Patryk Sawka

Sprawdzanie poprawności danych oraz przygotowywanie raportów i wyliczanie wartości:
- sprawozdanie finansowe dla jednostki
- raport dotyczący licencji (będący podstawą naliczenia wielkości opłaty licencyjnej za wyprodukowane i sprzedane produkty)
- procesowanie w SAP zakończenia miesiąca (zlecenia, projekty, rozbicie kosztów na poszczególne MPK oraz przyporządkowanie wyniku do poszczególnych obszarów działalności firmy)
- raport dotyczący zleceń (wielkości zamówionych w stosunku do stanu na magazynie)
- wycena zapasów (dotyczących produktów i półproduktów w rozbiciu na poszczególne konta)

Sprawdzanie poprawności danych oraz przygotowywanie raportów i wyliczanie wartości:
- raport finansowy
- kontrola kosztów administracyjnych, pośrednich kosztów windykacji, akwizycji, likwidacji oraz prowizji
- akceptacja nowych kodów produktów
- raport produktowy
- analiza przypisu
- raport windykacyjny

Do moich obowiązków należało między innymi należy:
- księgowanie różnego typu operacji związanych z zakończeniem miesiąca w systemie SAP
- rejestrowanie w systemie SAP nowych umów oraz dokonywanie aktualizacji na dotychczasowych
- przeprowadzanie analizy pod kątem sprawdzenia zaksięgowanych operacji
- automatyzacja za pomocą makra tworzenia plików do zaksięgowania w systemie SAP
- tworzenie formatek z wykorzystaniem makr dla potrzeb tematyki IFRS16

Sprawdzanie poprawności danych oraz przygotowywanie raportów i wyliczanie wartości do zaksięgowania:
- raport o zmianie stanu rezerw dla poszczególnych aktywów wyselekcjonowanych pod kątem ryzyka kredytowego na dany miesiąc dla banku i grupy
- wyliczenie wielkości do zaksięgowań na podstawie zestawień dotyczących składek ubezpieczeniowych
- sprawdzanie poprawności zaczytanych danych do systemu pod kątem wielkości, przyporządkowania i sposobu przeliczenia
- analiza przepływów kapitałowo- odsetkowych dla poszczególnych grup aktywów w podejściu indywidualnym pod kątem ustalenia sposobu wyceny
- branie udziału w tworzeniu procedur dotyczących MSSF 9 i innych projektach.

Do moich obowiązków należało między innymi należy:
- wyszukiwanie i przetwarzanie danych z sytemu za pomocą narzędzia pgAdmin
- sprawdzanie poprawności operacji księgowych
- przygotowywanie historii spłat dla danych kont funduszy
- przygotowywanie raportu umorzeń
- wyliczanie aktualnej ceny nabycia
- przygotowywanie protokołów w których są wyliczane właściwe pozycje dla sprawy
- sprawdzanie poprawności wszelkiego rodzaju danych z dokumentami.

Rejestracja w systemie wszelkiego rodzaju operacji księgowych:
- zwrot nadpłaty, zwrot środków nienależnych, kapitalizacja odsetek
- wszelkiego rodzaju korekty kapitalizacji w zależności od statusu sprawy.

Realizacja wszelkiego rodzaju płatności:
- masowych zaczytywanych elixirem.
- opłacanie bądź wysyłanie do opłacenia faktur
- realizacja przelewów w tym kluczowych oraz zasilanie odpowiednich kont w celu realizacji płatności na dany dzień.

Realizacja wszelkiego rodzaju płatności między innymi:
- płatności masowe
- przelewy krajowe i zagraniczne
- przekazy gotówkowe
- wpłaty i wypłaty
oraz dopasowywanie produktów spełniających oczekiwania klienta i adekwatnych dla niego pod kątem sytuacji finansowej. Przedstawienie i weryfikacja zdolności dla kredytów gotówkowych i lini kredytowych (w tym karty), oraz zabezpieczenia przyszłości klienta w postaci inwestycji.