Marcin Stępniak

- testing and implementation of Payment Consolidation Projects
- Treasury cash & FX transactions settlement
- Treasury SAP Production/Test environment
- Daily and 5 days Cash Forecast, Cash Reports and Daily Cash Positioning

- Manage and execute daily cash activity on a timely and efficient manner electronically through SAP Cash Management and electronic banking platform (FXAll),

- Coordinate and support daily operational and back office requirements for FX transaction management including confirmation/settlement (int/ext) and related issues,

- Prepare Daily and 5 days Cash Forecast, Cash Reports and Daily Cash Positioning,

- Ensure all related cash transactions are properly recorded in the SAP Financial Management system on a timely basis,

- Respond promptly to inquiries from internal affiliates on any cash management initiated transactions and coordinate with subsidiary personnel and regional treasury coordinators in obtaining supporting remittance documentation where necessary,

- Identify cash management best practices, develop KPI’s for monitoring cash management performance and ensure improvements against KPI’s,

- Maintain close working relationship with cash management banks to analyse bank fees analysis and look for opportunities to improve pricing structure and services,

- Support In-house Bank and Payment Factory activities,

- Provide supporting analyses and reporting for Treasury activities,

- Administration of SSIs,
- Produces control reports,
- Transaction reconciliation – manages exceptions and rejections,
- Monitors reversals and bank charges,
- Payment and confirmation initiator,
- Assisting with the streamlining the banking functions – closing unnecessary accounts, migrating all business to Citibank,
- Assistance with interfacing systems to fill local gaps – i.e. LCR submission in France or RIT and Riba in Italy,
- Assisting with the resolution of operational banking issues -issue logs, continuous improvement of banking effectiveness,

Tranings:
- Customer Service in a Cross-Cultural Environment (15.03.2011 - 16.03.2011)
- Money Matters (25.10.2011 - 26.10.2011)

Middle Office Trade Operations (MOTO), Departament Operacji Powierniczych

Udział w migracji Departamentu Middle Office z Citibank London dla klientów Dimensional Fund Advisors (DFA) i Pioneer oraz przejęcie całego procesu, wraz z pełną odpowiedzialnością (go live).
- rozliczanie transakcji dla DFA na rynkach lokalnych i globalnych w trzech etapach: CTM matching, Pendings Report, Fail Report;
- aktywny i ciągły kontakt z Custodianami i Brokerami;
- raportowanie do klienta;
- współpraca z oddziałami Citi w Europie i USA;
- udział w cotygodniowych zebraniach szefów zespołów ds. Operacji w Citi Warsaw.

10.05.2009 r. – 23.05. 2009 r. Wyjazd do Londynu na ostatni etap migracji MOTO - DFA

Ognisko Wychowawcze

Opieka nad dziećmi.

Departament Operacji Powierniczych

- organizowanie pracy Zespołu;
- obsługa transakcji rynku kapitałowego i pieniężnego (instrukcje w standardzie SWIFT) klientów lokalnych, regionalnych i globalnych;
- współpraca z klientami wewnętrznymi i departamentami Citi w całej Europie;
- koordynacja projektu „STP Improvement” - usprawnienie procesu przebiegu transakcji swiftowych;
- przygotowywanie raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych dla potrzeb Senior Menagement.

Szkolenia, m.in.:
- Zarządzanie projektami – założenia i metodologia;
- PDCA (Plan, Do, Check, Act);
- W drodze do przywództwa – warsztaty dla menedżerów;
- Sztuka Przekonywania i Mediacji.

Wdrażanie projektu modernizacji urządzeń pomiarowych promieniowania słonecznego w całej Polsce i rozwoju w dziedzinie aktynometrii (badanie promieniowania słonecznego) w sieci obserwacyjno - pomiarowej IMGW.

Inspekcja, instalacja i serwis automatycznych stacji pomiarowych MAWS i MILOS. Testowanie i serwis meteorologicznych urządzeń pomiarowych.

Szkolenia:
- obsługa systemu telemetrii (administrator).

Udział w międzynarodowej konferencji wraz z badaniami we Francji na temat: „Radon assessment in public or private buildings”.

Projektowanie wzorów, obróbka w formacie CMYK, przygotowanie projektów do sitodruku, opieka nad wewnętrzną siecią komputerową i systemami stacji roboczych.

Praca przy składaniu komputerów i zestawów komputerowych wraz z podzespołami i urządzeniami peryferyjnymi oraz konfiguracji systemów komputerowych.