Marcin Stańczak

-monitorowanie przepływów środków pieniężnych na rachunkach funduszy
-kontrola pokrywanych przez fundusze kosztów w zakresie formalnej i rachunkowej weryfikacji, otrzymywanych od kontrahentów faktur, rachunków, not obciążeniowych itp.,
-prowadzenie rejestru faktur pokrywanych przez dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte,
-przygotowywanie dokumentów i formularzy związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w szczególności:
- Warunków Emisji certyfikatów inwestycyjnych,
-Propozycji Nabycia kierowanych do uczestników i inwestorów,
-ogłoszeń wymaganych ustawą o funduszach inwestycyjnych oraz statutami funduszy,
-współpraca z podmiotem zarządzającym sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w zakresie kompletności i terminowości raportów przekazywanych przez ten podmiot oraz dokumentacji otrzymywanej przez dłużników,
-prowadzenie ewidencji uczestników dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
-przygotowywanie raportów dla uczestników FIZ oraz podmiotów zewnętrznych
-weryfikacja raportów finansowo-księgowych w tym:
-raportów do NBP,
-zestawienia lokat w półrocznych i rocznych sprawozdaniach finansowych funduszy oraz
raportach kwartalnych.

• Prowadzenie ewidencji uczestników dla Klientów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
• Uzgadnianie i wdrażanie z Klientami i Dystrybutorami Procedur Współpracy
• Przygotowanie i prowadzenie migracji danych w obszarze Ewidencji uczestników
• Obsługa zapisów, przydziałów i wykupu certyfikatów w tym: rozliczanie wpłat i ewentualny zwrot nadpłat, redukcja ilości przydzielonych certyfikatów, odrzucanie zapisów na certyfikaty
• Naliczanie wynagrodzeń należnych dla sieci dystrybucji
• Wystawianie i wysyłka zaświadczeń o wpisaniu certyfikatów do ewidencji
• Ujmowanie w ewidencji uczestników przeniesienia własności certyfikatów
• Wyjaśnianie niezgodności i braków w przesyłanych dokumentach

• Obsługa powierzonych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych :Investors TFI ,Ipopema TFI,
Union Investment, Credit Agricole, Aviva TFI,
• Nadzór nad wpłatami i kontami klientów funduszy inwestycyjnych,
• Wykonywanie testów nowych funkcjonalności systemów,
• Weryfikacja poprawności dokumentów dotyczących zleceń i dyspozycji uczestników (dokumenty rejestracyjne spółek, dokumenty spadkowe),
• Obsługa telefoniczna i mailowa klientów,
• Kontrola dat wyceny poszczególnych zleceń,
• Bieżące raportowanie danych do klientów (TFI).

• Analiza transakcji potencjalnie podejrzanych,
• Raportowanie do GIIF transakcji podejrzanych zgodnie z decyzjami TFI,
• Monitorowanie transakcji uczestników z list sankcyjnych,
• Udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów w związku z obsługą AML (GIIF).

• Wprowadzanie zleceń oraz dyspozycji klientów funduszy inwestycyjnych do systemu,
• Księgowanie wpłat na wybrane przez klientów rachunki funduszy,
• Zapewnianie zgodności danych ze zleceń i dyspozycji z procedurami operacyjnymi,
• Archiwizacja dokumentów.

• Rejestrowanie i przekazywanie spraw wpływających do Wydziału,
• Prowadzenie postępowań administracyjnych przed Ministrem jako organem II instancji w sprawach skarg i zażaleń,
• Przygotowywanie projektów pism i postanowień,
• Sporządzanie wykazów dokumentów

• Przeprowadzanie ankiet telefonicznych (badania społeczne, marketingowe),
• Wywiady bezpośrednie (ankiety w gospodarstwach domowych).