Małgorzata Dybał

Cross-trening

- księgowanie transakcji na instrumentach pochodnych, sprawdzanie ich poprawności
- monitorowanie zmian oraz uzgadnianie pozycji w portfolio klienta
- kontakt z klientem w celu wyjaśnienia rozbieżności

- weryfikacja poprawności przeprowadzonej wyceny Wartości Aktywów Netto z zachowaniem 100% dokładności oraz uzgodnionych terminów
- sprawdzenie racjonalności składników wyceny funduszu
- weryfikacja zapisów księgowych, uzgadnianie balansów kont
- uzgadnianie pozycji w portfolio poszczególnych aktywów
- szkolenie mniej doświadczonych współpracowników

- wycena wartości aktywów netto funduszu oraz ceny jednostki uczestnictwa funduszu zachowaniem ścisłych deadlinów
- weryfikacja wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość jednostki uczestnictwa
- analiza raportów pod kątem rozbieżności, komunikacja z wewnętrznymi partnerami biznesowymi w sprawie rozwiązania powiązanych z funduszami i systemem nieścisłości
- księgowanie kosztów
- przeprowadzanie wewnętrznych kontroli zgodnie z wytycznymi
- identyfikowanie nieścisłości w funduszach oraz rozwiązywanie ich
- weryfikacja wyceny funduszy w razie potrzeby
- udział w wewnętrznych projektach teamu i firmy

(11.2010 - 12.2010 - trening w State Street Luxembourg)

- księgowanie faktur i innych dokumentów finansowych
- rozliczanie kosztów
- uzgadnianie kont księgowych
- przygotowywanie cotygodniowych płatności
- procesowanie danych w programie SAP
- kontakt z dostawcami i partnerami niemieckojęzycznymi
- kontakt z innymi działami firmy

- wykonywanie analiz i statystyk (w Excelu)
- kontakt z klientami i partnerami
- tworzenie baz danych kontaktowych
- pomoc w organizacji eventów
- aktualizacja strony internetowej
- pisanie ofert i relacji prasowych