пропозиції роботи
Maciej Krysiak
specjalista ds. zakupów
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tego użytkownika
Zobacz pełny profil
Języki
angielski
ojczysty
hiszpański
dobry
niemiecki
podstawowy
Doświadczenie zawodowe
Księgowy portfeli papierów wartościowych
Aviva Investors Poland TFI
Kontrola sald rachunków podstawowych, nabyć i odkupień
subfunduszy
- Ewidencja i księgowanie transakcji na instrumentach
dłużnych, pochodnych i akcjach na rzecz funduszy
otwartych, zamkniętych oraz UFK
- Ewidencja corporate actions na instrumentach
wchodzących w skład portfela
- Rozliczanie transakcji przeprowadzanych na krajowym
oraz zagranicznym rynku międzybankowym
- Dostarczanie danych nt. wartości posiadanych aktywów dla
TFI oraz TUNŻ Aviva
- Praca nad rozwojem funkcjonalności systemu ewidencji
papierów wartościowych Orlando Portfel
- Administracja i kontrola notowań instrumentów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych
- Uzgadnianie poprawności wyceny portfeli z depozytariuszem
- Administrowanie i zapewnienie poprawności informacji dot. składników lokat portfeli (akcje, ogligacje, dywidendy)
- Raportowanie zgodnie z wymogami dyrektywy unijnej AIFMD
subfunduszy
- Ewidencja i księgowanie transakcji na instrumentach
dłużnych, pochodnych i akcjach na rzecz funduszy
otwartych, zamkniętych oraz UFK
- Ewidencja corporate actions na instrumentach
wchodzących w skład portfela
- Rozliczanie transakcji przeprowadzanych na krajowym
oraz zagranicznym rynku międzybankowym
- Dostarczanie danych nt. wartości posiadanych aktywów dla
TFI oraz TUNŻ Aviva
- Praca nad rozwojem funkcjonalności systemu ewidencji
papierów wartościowych Orlando Portfel
- Administracja i kontrola notowań instrumentów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych
- Uzgadnianie poprawności wyceny portfeli z depozytariuszem
- Administrowanie i zapewnienie poprawności informacji dot. składników lokat portfeli (akcje, ogligacje, dywidendy)
- Raportowanie zgodnie z wymogami dyrektywy unijnej AIFMD
Edukacja
Finanse i rachunkowość, magisterskie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Business Administration & Economics, licencjackie
Seton Hall University
Specjalizacje
Finanse/Ekonomia
Kontroling
Zainteresowania
Języki, muzyka, podróże
Inne
Zainteresowany nawiązaniem wszelkiej współpracy pod kątem tłumaczeń z języka angielskiego na polski.
Grupy
