Katarzyna Twardzik

AR responsibility:
-booking incoming payments;
-booking InHouse Bank payments;
-FIFO;
-bank reconciliation;
-AR intercompany;
-explaining differences on customer accounts;
-dunning letters,
-issuing interest notes;
-preparing reports for financial management like aging report, credit limit report, etc.;
-accounting compensation;
-block release orders,
-changing credit limits;
-confirmation of account balances customers;
-setting up new client accounts and master data maintenance;
-daily contact with client.

AP responsibility:
-booking PO and nonPO invoices;
-booking travel&expence.

-booking invoices PO and nonPO in SAP R/3 system;
-booking travel&expenses;
-AP intercompany and intralegal reconciliation;
-booking accruals;
-payment preparation and manual payments for vendor/supplier;
-netting;
-setting up new vendor accounts and master data maintenance;
-customer service;
-vendor queries;
-vendor statements and reminders;
-checking and processing IDOC’s with errors;
-preparing statistics for Management;
-Ensure all process is controlled according to the agreed procedures,
-daily contact with client and vendor;
-daily contact with other departments (AP team, payment team);
-answering e-mail/phone queries.

- Wykonywanie i aktualizowanie planów miesięcznych i rocznych zasadniczych przedsięwzięć jednostki;
- Prowadzenie zadań związanych z bieżącą działalnością planistyczną, prowadzenie korespondencji, wymiana informacji oraz uzgodnienia z innymi komórkami i jednostkami;
- Wykonywanie dokumentów normatywnych, opracowywanie prezentacji komputerowych;
- Udział w konferencjach jako zaplecze techniczne i językowe (m.in.: Pierwsze Światowe Spotkanie Inicjatywy w sprawie przeciwdziałania Proliferacji Broni Masowego Rażenia, Sympozjum Polityki Nuklearnej Nato).