Joanna Kołodziejczyk

DOŚWIADCZENIE NA STANOWISKU TREASURER:

- przygotowywanie budżetu i prognoz przepływów pieniężnych,
- sporządzanie comiesięcznych raportów płynności i dokonywanie analizy różnic między rzeczywistymi przepływami pieniężnymi a budżetem i prognozami,
- dokonywanie bieżących płatności,
- współpraca z bankami,
- codzienne sprawdzanie wyciągów bankowych,
- analiza wiekowania zobowiązań i należności,
- sporządzanie kwartalnych sprawozdań do NBP dotyczących stanów zobowiązań i należności wobec nierezydentów oraz sprawozdań z transakcji rozliczonych w formie nettingu.

DOŚWIADCZENIE NA STANOWISKU CREDIT MANAGER:

- współpraca z wywiadownią gospodarczą w zakresie kredytów kupieckich,
- sporządzanie raportów przeterminowanych płatności,
- koordynacja kontaktów wielokanałowych z klientami w celu zapewnienia terminowych zapłat,
- wystawianie not odsetkowych za przeterminowane płatności,
- współpraca z działem handlowym w celu skuteczniejszego kontrolowania zaległych płatności,
- prace nad polityką kredytową firmy, analiza możliwości wydłużenia terminu płatności lub wysłania towaru w wysokości przekraczającej limit przyznany przez firmę ubezpieczeniową.


DODATKOWE DOŚWIADCZENIA I INFORMACJE:

- wdrożenie SAP w obszarze Treasury/Credit Management, łącznie z pracami nad połączeniem SAP – bank, umożliwiającym automatyczne dokonywanie płatności,
- praca nad wdrożeniem SAP w obszarze Treasury/Credit Management w wersji rosyjskiej,
- współpraca z rosyjskim oddziałem firmy – płatności, kontakty z bankiem, kontrola dokumentów, kontakty z pracownikami,
- raportowanie do Dyrektora Finansowego.