Iwona Milej

Kontrola i analiza należności najemców, oraz obsługa płatności klienta ( UK) poprzez:
- codzienna ewidencja wpłat od najemców/księgowanie wyciągów bankowych ( MRI/SYMFONIA),
- przygotowywanie cotygodniowych raportów dot. przepływów finansowych,
- cotygodniowe przygotowywanie płatności z tyt. kosztów klienta,
- telefoniczne i pisemne monitorowanie opóźnień w zapłacie najemców,
- opiniowanie nowo podpisywanych umów z najemcami,
- opiniowanie zabezpieczeń od najemców( kaucje, gwarancje bankowe),
- monitoring prowadzonych spraw, korespondencja, rozliczanie faktur prowizyjnych,
- współpraca z kancelariami prawnymi: przygotowywanie dokumentacji do sądu,
- korespondencję z sądami komornikami i syndykami,
- sporządzanie w oparciu o raporty MRI raportów na potrzeby zarządu klienta w Londynie ( zarówno dotyczące należności przeterminowanych jak i prognozowanie przewidywanych wpływów w przyszłych okresach),
- osobiste raportowanie sytuacji najemców na co miesięcznych spotkaniach u klienta,
- analiza sytuacji najemców w oparciu o raporty branżowe i dostępne dane finansowe,
- egzekucja długów w oparciu o przewidziane w umowach z najemcami narzędzia: pobranie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, przeksięgowanie kaucji na poczet długów.

Kontrola należności krajowych i zagranicznych poprzez pełen zakres prac około windykacyjnych:
- telefoniczne i pisemne monitorowanie opóźnień w zapłacie,
- współpracę z zewnętrznymi kancelariami windykacyjnym,
- monitoring prowadzonych przez zewnętrzne firmy spraw,
- przygotowywanie dokumentacji do sądu,
- korespondencję z sądami komornikami i syndykami,
- sporządzanie zestawień na potrzeby zarządu dotyczące należności przeterminowanych,
- tworzenie rezerw na należności nieściągalne,
- prognozowanie spływu należności w przyszłych okresach w zakresie Cash Flow,
- obsługę limitów kredytowych i ubezpieczeniowych kontrahentów tj .przyznawanie wewnętrznych
limitów kredytowych w oparciu o analizę dokumentów finansowych klientów i uzyskane dla nich limity z firmy ubezpieczeniowej,
- archiwizacja dokumentów klientów.
A także z zakresu księgowości:
- księgowanie krajowych i walutowych wyciągów bankowych,
- analiza kont rozrachunkowych,
- przygotowywanie przelewów i kontrola płatności,
- uzgadnianie sald z kontrahentami , a także z innymi spółkami z grupy Dr Gerard w Europie
(Czechy, Węgry, Rumunia).
- ustalanie z kontrahentami kompensat i nadzorowanie ich wzajemnych rozliczeń między firmami,
- księgowanie faktur zakupowych do systemu finansowo – księgowego SYMFONIA ,
- naliczanie i wystawianie not odsetkowych za opóźnienia w płatnościach,
- sporządzanie i wyjaśnianie potwierdzeń sald z dostawcami i odbiorcami,
- prace bilansowe z zakresu rozrachunków,
- wsparcie działu księgowego w bieżących działaniach

Bieżące monitorowanie i nadzorowanie efektywnego spływu należności, poprzez przygotowywanie i wysyłanie wezwań do zapłaty.
Bieżąca analiza sytuacji finansowej klientów na podstawie danych finansowych i opinii z rynku.
Udział w renegocjacji warunków kredytowych klientów.
Przygotowywanie raportów dotyczących wiekowania należności - dla potrzeb Zarządu, Controllingu i Managementu.
Współpraca z Działem Prawnym w zakresie przygotowywania dokumentacji do egzekucji sądowej.
Kontakty z komornikami i Syndykami.
Udział we wdrażaniu w SAP modułu wspomagającego windykację.
Bezpośrednia współpraca w międzynarodowym środowisku w zakresie dostosowania europejskich procedur windykacyjnych do warunków polskich.

Ewidencja kosztów, uzgadnianie sald na kontach rozrachunkowych, dokonywanie przelewów bankowych na kontach PLN i EUR, naliczanie i wystawianie not odsetkowych.
Prowadzenie windykacji w firmie począwszy od telefonów do klientów, ubezpieczniu transakcji z klientami, a skończywszy na oddaniu sprawy do Sądu i dalszych kontaktach z komornikami.

Ewidencja kosztów, uzgadnianie sald na kontach rozrachunkowych, dokonywanie przelewów bankowych na kontach PLN i EUR, naliczanie i wystawianie not odsetkowych.
Prowadzenie windykacji w firmie począwszy od telefonów do klientów, ubezpieczniu transakcji z klientami, a skończywszy na oddaniu sprawy do Sądu i dalszych kontaktach z komornikami.

Ewidencja kosztów marketingowych, ksiegowanie wyciagów bankowych, dokonywanie przelewów, rozliczanie kosztów delegacji, uzgadnianie kont rozrachunkowych. Budowa działu windykacji - zakładanie kartotek klientów, wysyłanie wezwań, przygotowywanie dokumentacji do sądu. Przygotowywanie raportów na koniec miesiąca ze sprzedaży, kosztów i stanu należności dla poszczególnych dyrektorów w firmie.

Prowadzenie kasy, ewidencja kosztów i środków trwałych, rozliczanie delegacji, naliczanie marży. Przygotowanie wstepnej deklaracji podatkowej.