GoldenLine
Zaloguj się

konto usunięte

Temat: Predekretacja faktury najmu

Witam,

chciałbym zmienić dekretacje dokumentu faktury dotyczącej najmu.
Księgowaniu podlega tylko kwota VAT-u z pominięciem kwoty netto i rozrachunków.
Ustawienie dekretu to nie problem. Jednak nawet gdy ręcznie wpisze dekret na dokument przy próbie zapisu otrzymuję błąd

nie zostały zaksięgowane wszystkie elementy księgowalne ewidencji
Link do wypowiedziLink
Michał Korycki

Michał Korycki skuteczne wdrożenia
systemu enova365

Temat: Predekretacja faktury najmu

Jeżeli na dokumencie masz rozrachunek, to powinieneś zaksięgować go na konto rozrachunkowe - dlatego program wyświetla taki komunikat.
Jeżeli w tym wypadku rozrachunek jest niepotrzebny, możesz go usunąć lub (najlepiej) stworzyć osobną definicję dokumentu do najmu i ustawić na niej parametr, który wyłączy automatyczne tworzenie rozrachunku.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Predekretacja faktury najmu

dokładnie
możesz mnie naprowadzić na ten parametr?
Link do wypowiedziLink
Michał Korycki

Michał Korycki skuteczne wdrożenia
systemu enova365

Temat: Predekretacja faktury najmu

Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów

Tutaj tworzysz/edytujesz używaną definicję i na zakładce "Rozszerzenie definicji VAT" masz pole "Automatyczne płatności". Przełącz na "Nie".

Aby ustawienia z tej zakładki w ogóle obowiązywały, musisz również zaznaczyć pole "Rozszerzenie definicji aktywne".
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Predekretacja faktury najmu

Próbowałem usunąć płatność ( choć to jest bez sensu :) ) wtedy komunikat: wartość dokumentu nie jest równa sumie należności i zobowiązań

dokładnie to zrobiłem tak i rezultat nadal ten sam jak w 1szym poście

1. mam nową definicję dokumentu SPN Najem (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów) - typ sprzedaż ewidencja

2. Narzędzia/Opcje/Handel/Ewidencja dokumentów/wszystkie w kategorii Sprzedaż dodałem FVN

i teraz z poziomu pkt 1 w zakładce "rozszerzenie definicji VAT" mam

rozszerzenie definicji aktywne
podlega VAT aktywne
automatyczne płatności nie
domyślny rodzaj VAT usługi

i przy wystawieniu nowego takiego dokumentu nadal ten sam komunikatTen post został edytowany przez Autora dnia 17.05.13 o godzinie 12:13
Link do wypowiedziLink
Michał Korycki

Michał Korycki skuteczne wdrożenia
systemu enova365

Temat: Predekretacja faktury najmu

Komunikat o tym, że wartość dokumentu nie jest równa... jest normalną sprawą w przypadku usuwania rozrachunku. O ile pamiętam, jest to żółta informaca, która pozwala dalej pracować.

Jeżeli dodasz dokument wg definicji FVN i wprowadzisz dane na zakładce VAT, to czy do dokumentu powstaje płatność?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Predekretacja faktury najmu

ten komunikat jest na czerwono

1. wprowadzam dokument FVN, dodaję kontrahenta, dodaje towar-usługę najmu za x zl
2. w zakładce płatności pakuje się przelew WBK
Link do wypowiedziLink
Michał Korycki

Michał Korycki skuteczne wdrożenia
systemu enova365

Temat: Predekretacja faktury najmu

Ale ustalmy coś: robisz to w ewidencji dokumentów? Tam wprowadzasz dokument FVN?

Bo jeśl tak, to:
1. Niemożliwe, żeby dobrze ustawiona definicja dokumentu nie działała poprawnie.
2. Komunikat po usunięciu rozrachunku jest na żółto.

Zaczynam podejrzewać, że wystawiasz fakturę w Handlu.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Predekretacja faktury najmu

no pewnie. Tak wystawia księgowa. A ja jej słucham.

ustalmy coś jeszcze
1. SPN - (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów) - typ sprzedaż ewidencja
2. FVN - Narzędzia/Opcje/Handel/Ewidencja dokumentów/wszystkie w kategorii Sprzedaż

Gdy próbuje teraz testowo wystawić z poziomu ewidencji dokumentów->dokumenty mogę w filtrach wybrać definicję SPN. I tutaj już nie wybieram uslugi najmu tak?

Rozumiem, że nie można wystawić dokumentu z Handlu, dodać pozcję towar-usługa najmu i zaksięgować tylko VATu?Ten post został edytowany przez Autora dnia 17.05.13 o godzinie 13:55
Link do wypowiedziLink
Michał Korycki

Michał Korycki skuteczne wdrożenia
systemu enova365

Temat: Predekretacja faktury najmu

W ewidencji dokumentów nie wystawisz dokumentu sprzedaży. Jedynie wprowadzisz go do księgowości (wydruk faktury z tego nie wyjdzie:)).

Jeśli chcesz wystawić fakturę w Handlu i nie księgować rozrachunku, to sytuacja jest taka sama, jak na początku: już na dokumencie źródłowym (w tym wypadku fakturze w handlu) nie powinno być tego rozrachunku. Wobec tego możesz w definicji FVN na zakładce Pozostałe zmienić parametr "Kierunek płatności" na "Brak".

Weź tylko pod uwagę, że jeśli na fakturze nie będzie rozrachunku, nie będzie też kontroli tego, czy jest zapłacona, a co za tym idzie nie można użyć mechanizmu automatycznej korekty vat z tytułu złych długów dla tego dokumentu.Ten post został edytowany przez Autora dnia 17.05.13 o godzinie 14:39
Link do wypowiedziLink
Piotr Kozak

Piotr Kozak czujnik.blogspot.com

Temat: Predekretacja faktury najmu

Należy podłączyć dwa wydruki serwisowe które zmieniają sposób działania parametrów weryfikacyjnych z błędu na ostrzeżenie. Wydruki dostępne są w Katalogu ASPX/Tools
Link do wypowiedziLink
Aleksander W.

Aleksander W. Wdrożenia ERP

Temat: Predekretacja faktury najmu

Tylko że wydruki zdejmują blokadę, dzięki której mamy zgodność między rozrachunkami i kontami księgowymi - bardzo przydatne przy zamykaniu danego okresu w księgowości ;)
Link do wypowiedziLink
Piotr Kozak

Piotr Kozak czujnik.blogspot.com

Temat: Predekretacja faktury najmu

Aleksander W.:
Tylko że wydruki zdejmują blokadę, dzięki której mamy zgodność między rozrachunkami i kontami księgowymi - bardzo przydatne przy zamykaniu danego okresu w księgowości ;)

Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Coś za coś. Czasami są pewne ideologie księgowania dokumentów które wykluczają takowe zabezpieczenie.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

zmiana wzorca wyglądu faktury




Wyślij zaproszenie do
Anuluj