Temat: nadpłata za 2009 w styczniu 2010-dochodem 2010...JAK...

Mam taką sytuację:w styczniu 2010r. firma potwierdzajac saldo wykazała, ze nasza jed.budż.dwukrotnie zapłaciła za f-rę /kwota 19,60zł/. U nas nie byłoby to niestety widoczne nawet poprzez roczną inwentaryzację rozrachunków, gdyż faktura omyłkowo została zaksiegowana dwa razy 400/201 i dwa razy zapłacona, wiec widac było dwa zobowiązania i dwie zapłaty.

Dokonałam więc pod datą 31.XII.09 korekty ( czarnym stornem 201-400, bo nasz program nie "widzi" czerwonego storna po stronie zobowiązań; potem technicznie 400 - 400 na czerwono wyczyściłam koszty). Jednocześnie powstało saldo po stronie WN 201-19,60zł, poszło do RB -N jako moja należność.
Zwrot otrzymałam w I.2010r. Zaksiegowałam 130-dochody, MA 201 klienta i rozr. z Klientem zamknęły sie, jest jednak problem - jak należy zaksięgować zwrot tego wydatku, żeby wykazać, iz stanowi on juz dochód roku 2010 Wszczególności chodzi mi o to , zeby pojawił sie saldo MA 760???

Temat: nadpłata za 2009 w styczniu 2010-dochodem 2010...JAK...

Elu
Na podstawie potwierdzenia salda zrob korygujace PK i jednoczesnie przypis dochodu bo kwota nadpłaconej faktury bedzie w starym roku wydatkiem a w nowym juz bedzie dochodem dysponenta wyzszego stopnia i nie zostanie w Twojej jednostce
WN 200 I MA 221
potem zrob przypis dochodu do RB 27S
Wn 221 I Ma 760
Zwrot kontrahenta
WN 130 MA 200
i potem przekazanie tego do dysponenta, zwrot z data 2010
Wn 222 i Ma 130

Ty wykazałac to w RB-N i dobrze ale sam przypis dochodu powinnas wykazac jeszcze tez w RB-27S, potem w sprawozdaniu za 01.2010 wykazesz przekazanie w dochodach otrzymanych i przekazanych RB-27S

Elżbieta W.:
Mam taką sytuację:w styczniu 2010r. firma potwierdzajac saldo wykazała, ze nasza jed.budż.dwukrotnie zapłaciła za f-rę /kwota 19,60zł/. U nas nie byłoby to niestety widoczne nawet poprzez roczną inwentaryzację rozrachunków, gdyż faktura omyłkowo została zaksiegowana dwa razy 400/201 i dwa razy zapłacona, wiec widac było dwa zobowiązania i dwie zapłaty.

Dokonałam więc pod datą 31.XII.09 korekty ( czarnym stornem 201-400, bo nasz program nie "widzi" czerwonego storna po stronie zobowiązań; potem technicznie 400 - 400 na czerwono wyczyściłam koszty). Jednocześnie powstało saldo po stronie WN 201-19,60zł, poszło do RB -N jako moja należność.
Zwrot otrzymałam w I.2010r. Zaksiegowałam 130-dochody, MA 201 klienta i rozr. z Klientem zamknęły sie, jest jednak problem - jak należy zaksięgować zwrot tego wydatku, żeby wykazać, iz stanowi on juz dochód roku 2010 Wszczególności chodzi mi o to , zeby pojawił sie saldo MA 760???Tomasz G. edytował(a) ten post dnia 10.02.10 o godzinie 06:21

Temat: nadpłata za 2009 w styczniu 2010-dochodem 2010...JAK...

:-) a to ksiegowanie 201/221, 221/760 mam zrobic w grudniu...czy dobrze zrozumiałam??? ale nie moge dac w dochód na siódemke , bo dochód to bedzie stycznia ??? czy tak ??plizz o podp, bo ja juz jestem na max zakręcona ;_)pozdr