GoldenLine
Zaloguj się
Szymon B.

Szymon B. Wicedyrektor ds
Ubezpieczeń
Majątkowych, EKSPERT
ds. PLAN...

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Znacie ten fundusz?!
http://prestiz.arka.pl/
Czym się różni fundusz prestiż od zwykłego oboigacyjnego?!

w prospekcie mniej więcej
tylko cena jednostki się różni

zwykła Arka cena ok 18zł
prestiż Arka cena 1143,40 zł
Link do wypowiedziLink
Wojciech Kurzyński

Wojciech Kurzyński inwestor, konsultant
finansowy

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Załadowałem dane historyczne obu funduszy.
Źródło danych: http://bossa.pl

Pierwsze kwotowanie:
Arka Prestiz SFIO Obligacji (APAO): 2010-11-18
ARKA BZ WBK Obligacji FIO (AROB): 2002-08-21

Porównywałem wyniki (procentowe) obu funduszy począwszy od daty pierwszego notowania Arka Prestiz do dnia 13 września b.r.

Oto wykres:

Obrazek


Uploaded with ImageShack.us

Po wynikach widać, że oba fundusze różnią się nie tylko ceną jednostki uczestnictwa ;)

Pozdrawiam
WojtekWojciech Kurzyński edytował(a) ten post dnia 19.09.12 o godzinie 20:16
Link do wypowiedziLink
Szymon B.

Szymon B. Wicedyrektor ds
Ubezpieczeń
Majątkowych, EKSPERT
ds. PLAN...

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

ale czym się one różnią?!
Link do wypowiedziLink
Szymon B.

Szymon B. Wicedyrektor ds
Ubezpieczeń
Majątkowych, EKSPERT
ds. PLAN...

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

na fundi.pl nie ma dużo
http://www.fundi.pl/funds/tfi_details/fid/APAO/arka-pr...
Link do wypowiedziLink
Wojciech Kurzyński

Wojciech Kurzyński inwestor, konsultant
finansowy

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Szymonie nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi.
Dla mnie sprawa jest jasna.
Wycena jednostek powstaje poprzez podzielenie wartości aktywów netto przez ilość jednostek.

Wartość aktywów netto to wartość aktywów pomniejszona o zobowiązania funduszu. Jedną z głównych pozycji zobowiązań jest zarobek TFI, czyli tzw. opłata za zarządzanie.
Na wycenę jednostki mają więc wpływ:
1. Skład portfela;
2. Poziom kosztów.
Aktualnego składu portfela nie poznamy, gdyż jest to tajemnica TFI.
Struktura kosztów (i ich maksymalne wartości) są opisane w statucie funduszu.
Tylko te dwa czynniki mają wpływ na wycenę. Poziomem kosztów różnią się np. różne "typy" jednostek uczestnictwa tego samego funduszu.

Natomiast ilość jednostek uczestnictwa zależy od wartości początkowej jednostki uczestnictwa. Jej wartość jest więc arbitralnie określana przez twórców funduszu w chwili jego tworzenia. Potem już jest tylko wyliczana. Powiększanie kapitału funduszu przez wpłaty kolejnych inwestorów powodują wzrost ilości jednostek uczestnictwa. Zmiana wartości aktywów portfela powyżej kosztów powoduje zmianę ceny jednostki.

Pozdrawiam
Wojtek
Link do wypowiedziLink
Wojciech Kurzyński

Wojciech Kurzyński inwestor, konsultant
finansowy

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

A tutaj trochę informacji o obu funduszach ze stron Analizy OnLine
https://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/p...
https://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/p...

Zwróć uwagę na różnice w opłatach za zarządzanie.
Wojtek
Link do wypowiedziLink
Szymon B.

Szymon B. Wicedyrektor ds
Ubezpieczeń
Majątkowych, EKSPERT
ds. PLAN...

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Szukam odpowiedzi na pytanie czym się różni Arka Prestiż Obligacji Skarbowych od Arka Obligacji Skarbowych?
Link do wypowiedziLink
Wojciech Kurzyński

Wojciech Kurzyński inwestor, konsultant
finansowy

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Czyli odpowiedź jest następująca:
1. Składem portfela (aktywami);
2. Poziomem kosztów;
3. Ustaloną na początku wartością jednostki uczestnictwa.

Aktualnego składu portfela, podobnie jak w innych funduszach, jakiegokolwiek TFI, nie poznasz.

Różny jest też zarządzający - w wersji prestiz jest to zespół (Katarzyna Dąbrowska, Szymon Borawski-Reks, Witold Garstka, Mariusz Zaród), w wersji "zwykłej" - Witold Garstka Wojciech Kurzyński edytował(a) ten post dnia 19.09.12 o godzinie 22:26
Link do wypowiedziLink
Szymon B.

Szymon B. Wicedyrektor ds
Ubezpieczeń
Majątkowych, EKSPERT
ds. PLAN...

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

aha..
czyli nie wiele wiem więcej ale dzięki :)
Link do wypowiedziLink
Remigiusz Stanisławek

Remigiusz Stanisławek Fundusze to nie
lokata:
www.rodzinnefinanse.
pl

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

To dwa osobne fundusze. Zarządzane niezależnie. Tak jak np. BPH Obligacji 1, BPH Obligacji 2.

Fundusze 'Prestiż' to kilka funduszy: Obligacji, Obligacji Korporacyjnych, Akcji Polskich, Rosyjskich, Akcji Środkowej i Wschodniej Europy.

To osobny parasol funduszy.

A główna różnica to próg wejścia. Jest bardzo Prestige.
Minimalna wpłata do parasola funduszy Prestige to 1.000.000 zł (obecnie jest promocja: minimalna wpłata 250.000 zł).

No i nie ma prowizji od wpłat (o ile są wyższe niż 1 mln pln).

Z ciekawostek dotyczących opłat: jest w tych funduszach opłata 'karna' 0,5% za dokonanie zmiany funduszy krócej niż po 3 miesiącach od zakupu (w zwykłej Arce jest to 1 miesiąc).

Swoją drogą ciekawy temat na podsumowanie i porównanie wyników do zwykłych funduszy Arka, jako kontynuacja tekstu: http://blog.opiekuninwestora.pl/fundusze-arka-bez-prow...
Link do wypowiedziLink
Michał Sitarek

Michał Sitarek Citigold Wealth
Manager

Temat: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Wydaje mi się, że nowa "linia" funduszy arka prestiż powstała, aby odzyskać zaufanie inwestorów do marki po ostatniej hossie, w szczególności wśród najbogatszych inwestorów (najbardziej dochodowym segmencie).

Różnią się wynikiem za ostatni rok - http://domfunduszy.pl/index.php/260
Prawie jeden punkt procentowy w tej klasie funduszy to duża różnica.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

AIG (2/3) i Arka Zrów. (1/3)




Wyślij zaproszenie do
Anuluj