GoldenLine
Zaloguj się
Andrzej Redko

Andrzej Redko Manager

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

1.właśnie nie wiem jak musą być podzielone kwoty VAT przy różnych stawkach, ale czytałem że można nawiet napisać w umowie z klientem za jaki towar będzie wpłacona zaliczka i od tego już liczyć VAT. Wtedy wszystko będzie OK. Wiem ze soft zawsze musi liczycz bez błędów dlatego myślię że wfmag liczy to jakoś wogóle proporcyjnie....

Czy mógłby Pan pokazać przykład jak w ogóle musi być policzony VAT przy różnych stawkach podatku, dlatego że handluję towarem wyłącznie z 23%

2.towar na fakturze nie można jedyn wprowadzić od netto inny od brutto, ale całą fakturę można!
i właśnie taka możliwość jest w WF-mag przy tworzeniu faktury!

3. co do drukarek fiskalnych, nie mogę wymyślić przypadków kiedy oni musą buć ustalone w ceny od netto. Dlatego że paragon - to dokument dla konsumenta, a konsumenci zawsze musą wiedzieć cenu ze wszystkimi podatkami. :) Czy oni są?

Dziękuję
Link do wypowiedziLink
Joanna Matusik

Joanna Matusik

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Krzysztof S.:
Faktura zaliczkowa jest zawsze liczona od brutto analogicznie jak paragon. Nie można zmienić trybu sumowania dla zaliczek.

Witam, rowniez mam pytanie co do tych faktur zaliczkowych. Mianowicie, w jaki sposob program sciaga kwotę brutto produktu i jest ona zupełnie inna niz kwota na zamówieniu/pro formie? Wpisywana na zamówieniu jest tylko kwota netto i od tej kwoty liczony VAT i cała reszta. Zaś przy przekierowaniu całości pro formy na fakturę zaliczkowa pojawia sie ta sama kwota netto jednostkowa zaś inne kwoty VAT i brutto, a w ostateczności inna kwota końcowa (przy niektórych fakturach mamy rozbieżność ponad 100 zł).
Pytam, bo po prostu nie wiem skąd system bierze kwotę brutto?
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Stachyra

Krzysztof Stachyra Szef Wydziału
Produkcji Systemów
Handlowo-Magazynowyc
h i ...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Kwota brutto bierze się z kwoty netto i kwoty VAT, tu program nie robi nic nadzwyczajnego. Problem został chyba troszkę źle opisany, jeśli z założenia zamówienie/pro forma ma być realizowane do FV zaliczkowej to jako tryb sumowania powinna Pani wybrać brutto a nie netto.
Wynika to z ustawy, w której zapisane jest wprost we wzorze na obliczenie podatku od przyjętej zaliczki. Czyli przyjmuje Pani kwotę brutto od klienta i tak powinien być algorytm całego dokumentu inaczej nie ma opcji aby to się zgodziło.
1. Pierwszy przypadek to taki jaki zapewne jest u Pani czyli zamówienie od netto a po przeniesieniu na fv zaliczkową rozbieżności
2. Drugi to taki gdzie klienci próbowali to uargumentować, że sama kwota podatku ma być brutto ale całość dokumentu od netto - to nie ma prawa się zgodzić wg matematyki
To samo jest z paragonami, drukarki liczą tylko od kwot brutto dlatego paragon jest liczony wg brutto nie netto.
Link do wypowiedziLink
Darek K

Darek K

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Wątek dosyć stary, ale chciałbym obalić teorie programistów WA PRO ERP, managerów Asseco i wszelkich specjalistów z tej firmy, że zamówienie i faktura końcowa musi być wystawiana od brutto (tak jak faktura zaliczkowa- bo ta musi być liczona od brutto), a mianowicie :

Najpierw przepisy :

Art. 106f :
1.Faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, powinna zawierać:
1) dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1–6;
2) otrzymaną kwotę zapłaty;
3) kwotę podatku wyliczoną według wzoru:
??=??×??100+??
gdzie:
?? – oznacza kwotę podatku,
?? – oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,
?P – oznacza stawkę podatku;
3. Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi
sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku
wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty.
Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykona-niem usługi.

Teraz przykład zgodny z przepisami :

Zamówienie liczone wg brutto (licząc wg netto kwoty są w tym przypadku takie same) :
Usługa : 1 szt. x 5000,00 zł (brutto) - 370,37 zł (vat) = 4629,63 zł (netto)

Pierwsza faktura zaliczkowa na otrzymaną zaliczkę : 2500,00 zł
vat : 2500,00 x 8/108 = 185,19 zł
netto : 2500,00 - 185,19 = 2314,81 zł

Druga faktura zaliczkowa na otrzymaną zaliczkę : 2500,00 zł
vat : 2500,00 x 8/108 = 185,19 zł
netto : 2500,00 - 185,19 = 2314,81 zł

Faktura zerowa :
brutto : 5000,00 - 2500,00 - 2500,00 = 0,00 zł
vat : 370,37 - 185,19 - 185,19 = - 0,01 zł
netto : 4629,63 - 2314,81 - 2314,81 = 0,01 zł

Zaliczki pokrywają zatem całą wartość zamówienia, ale wystawiając fakturę "zerową"
pozostają grosze w wartości vat (na minusie) i w wartości netto (na plusie).
Pytanie jest następujące :
- co zrobić z tymi groszami, jak je zaksięgować
- jak pokazać sumy brutto, netto i vat na wydruku faktury końcowej zerowej

Bardzo serdecznie pozdrawiam
Darek - programista z firmy Aldar
Link do wypowiedziLink
Darek K

Darek K

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Ponieważ nastąpiła jakaś niezamierzona zamiana znaków umieszczam mój post ponownie :

Najpierw przepisy :

Art. 106f :
1.Faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, powinna zawierać:
1) dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1–6;
2) otrzymaną kwotę zapłaty;
3) kwotę podatku wyliczoną według wzoru:
KP=ZBxSP100+SP
gdzie:
KP – oznacza kwotę podatku,
ZB – oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,
SP – oznacza stawkę podatku;
3. Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi
sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku
wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty.
Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykona-niem usługi.

Teraz przykład zgodny z przepisami :

Zamówienie liczone wg brutto (licząc wg netto kwoty są w tym przypadku takie same) :
Usługa : 1 szt. x 5000,00 zł (brutto) - 370,37 zł (vat) = 4629,63 zł (netto)

Pierwsza faktura zaliczkowa na otrzymaną zaliczkę : 2500,00 zł
vat : 2500,00 x 8/108 = 185,19 zł
netto : 2500,00 - 185,19 = 2314,81 zł

Druga faktura zaliczkowa na otrzymaną zaliczkę : 2500,00 zł
vat : 2500,00 x 8/108 = 185,19 zł
netto : 2500,00 - 185,19 = 2314,81 zł

Faktura zerowa :
brutto : 5000,00 - 2500,00 - 2500,00 = 0,00 zł
vat : 370,37 - 185,19 - 185,19 = - 0,01 zł
netto : 4629,63 - 2314,81 - 2314,81 = 0,01 zł

Zaliczki pokrywają zatem całą wartość zamówienia, ale wystawiając fakturę "zerową"
pozostają grosze w wartości vat (na minusie) i w wartości netto (na plusie).
Pytanie jest następujące :
- co zrobić z tymi groszami, jak je zaksięgować
- jak pokazać sumy brutto, netto i vat na wydruku faktury końcowej zerowej
Link do wypowiedziLink
Rafał M.

Rafał M. Dyrektor ds. Asseco
WAPRO ERP, Asseco
Business Solutions
...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

A kto powiedział że trzeba wystawiać fakturę zerową? Jakie zdarzenie gospodarcze ma taka faktura dokumentować?

W przytoczonych przepisach jest wyraźnie napisane kiedy wystawiamy fakturę zaliczkową np. po otrzymaniu zapłaty jeżeli ta otrzymana zapłata nie obejmuje całej kwoty to kwotę podatku liczymy od brutto tj od kwoty zapłaty.
Poza tym zacytował Pan nieaktualne fragment przepisów - aktualny jest taki:

3. 22
Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, a w przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane - numery tych faktur.
4. 23
W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery identyfikujące poprzednie faktury w Krajowym Systemie e-Faktur, a w przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane - numery poprzednich faktur.
22 Art. 106f ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1598) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
23 Art. 106f ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1598) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.

Zwracam uwagę w myśl przepisów która z tych faktur jest ostatnia - ostatnia z tych które dokumentują otrzymanie części zapłaty (ostania faktura zaliczkowa). Faktura zerowa tego nie robi - nie dokumentuje otrzymania części zapłaty bo jest zerowa.
Link do wypowiedziLink
Darek K

Darek K

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Oczywiście faktury zerowej nie trzeba wystawiać, ale nie jest to zabronione.
Faktura zerowa może być wystawiona dla udokumentowania faktu realizacji zamówienia,
zdejmuje też ze stanu magazynowego zamówiony towar.
Ostatnia faktura zaliczkowa może być przecież wystawiona dużo wcześniej niż realizacja zamówienia.
W przedstawionym przeze mnie przykładzie - mimo, że wartość brutto tej faktury wynosi 0 zł,
to pozostają grosiki (na plus i na minus) w wartości netto i vat.
Link do wypowiedziLink
Rafał M.

Rafał M. Dyrektor ds. Asseco
WAPRO ERP, Asseco
Business Solutions
...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Darek K.:
Oczywiście faktury zerowej nie trzeba wystawiać, ale nie jest to zabronione.
Faktura zerowa może być wystawiona dla udokumentowania faktu realizacji zamówienia,
zdejmuje też ze stanu magazynowego zamówiony towar.
Ostatnia faktura zaliczkowa może być przecież wystawiona dużo wcześniej niż realizacja zamówienia.
W przedstawionym przeze mnie przykładzie - mimo, że wartość brutto tej faktury wynosi 0 zł,
to pozostają grosiki (na plus i na minus) w wartości netto i vat.

Proszę jeszcze raz przeczytać to co napisałem - z zacytowanych przepisów zmienionych z dniem 1 września 2023 wynika że ostatnią fakturą jest ta która dokumentuje ostatnią zaliczkę tzn. "ostatnia z tych które dokumentują otrzymanie części zapłaty (ostania faktura zaliczkowa). Faktura zerowa tego nie robi - nie dokumentuje otrzymania części zapłaty bo jest zerowa."

Z tego wynika że się wprost faktur zerowych nie wystawia - bo ostatnia faktura jest niezerowa. Nieprawidłowo też Pan podaje że faktura zerowa jest wystawiana dla faktur realizacji zamówienia - to nie jest prawda w sensie prawnym. Faktura w myśl przepisów powinna dokumentować zdarzenie gospodarcze miedzy stronami transakcji handlowej a nie być sposobem na zdejmowanie ze stanu czy potwierdzeniem realizacji zamówienia. Ze stanu zdejmuje dokument WZ. To że takie działanie jak wystawienie obrotowej faktury zerowej skutkuje w tle wygenerowaniem WZ jest cechą systemu ERP a nie czymś co jest opisane w przepisach.

W Magu do końcowej faktury zaliczkowej można podpiąć dokumenty WZ i fakt ten jest odnotowywany przy eksporcie transakcji do systemu FK co dalej skutkuje różnymi działaniami jakie można zdefiniować w schematach księgowania.

No i na koniec te grosiki - jest to oczywisty element korekty zaokrągleń matematycznych (VAT od sumy jest inny niż VATy cząstkowe bo wszystko musi być zaokrąglone do grosza) i oczywiście obliczeniowo jest to poprawne natomiast merytorycznie już nie bo kwoty na fakturze powinny być dodatnie (kwoty ujemne dopuszczalne są na korektach).
Jak zaksięgować taką fakturę to już księgowa powinna się wypowiedzieć bo to ona bierze odpowiedzialność za księgowanie w danej firmie .Ten post został edytowany przez Autora dnia 01.02.24 o godzinie 12:25
Link do wypowiedziLink
Darek K

Darek K

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Fragmenty stanowiska Krajowej Izby Podatkowej (cytuję) :

"Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który wystawia faktury zaliczkowe na całą wartość dostawy. Faktury te nie umożliwiają Podatnikowi zdjęcia towaru z magazynu, gdyż w momencie wystawienia faktur zaliczkowych brak tego towaru w magazynie. Po otrzymaniu towaru, aby rozliczyć magazynowo należałoby wystawić faktury rozliczeniowe „zerowe”..
Podatnik zadał pytanie, czy jest dopuszczalne wystawienie „zerowej” faktury końcowej?
Zdaniem Podatnika nie jest zabronione wystawianie faktur końcowych „zerowych”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe.
....
Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz wskazane przepisy należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie zabraniają wystawiania faktur końcowych, które będą dodatkowym dowodem potwierdzającym dokonanie sprzedaży i z których wynikać będzie, że należność w całości została uregulowana. Jeżeli zatem w przypadku, gdy Podatnik wystawi fakturę końcową w momencie wydania towaru, gdy uprzednio do tej samej transakcji wystawił fakturę zaliczkową (100%), w takiej fakturze końcowej powinien zostać „wyzerowany podatek”. Ponadto faktura ta powinna zawierać numer faktury (faktur) wystawionej przed dokonaniem dostawy.
Tym samym stanowisko Podatnika uznano za prawidłowe."

W cytowanej interpretacji znajduję rozwiązanie problemu pozostających grosików,
tzn powinien zostać „wyzerowany podatek” (gdy wartość brutto=0).

Pisze Pan, że (cytuję) :
"W Magu do końcowej faktury zaliczkowej można podpiąć dokumenty WZ".
Otóż nie zawsze, bo w momencie wpłaty ostatniej transzy zaliczki usługa może nie być jeszcze wykonana
lub wyroby nie wyprodukowane. Owszem, dokument WZ można wystawić później,
Temat możemy zamknąć, dziękuję za rozmowę
Link do wypowiedziLink
Rafał M.

Rafał M. Dyrektor ds. Asseco
WAPRO ERP, Asseco
Business Solutions
...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Wszystko fajnie tylko data - kiedy to stwierdził. Bo jak przed 1 września 2023 to było to w innym stanie prawnym.
Poza tym jeśli dopuszczalna jest zerowa faktura to proszę zapytać KIS co w Pana przypadku należy zrobić - z fakturą jaką Pan wystawił a nie na forum :).
Program nie fałszuje danych tzn. jeśli są odchylenia wynikające z zaokrągleń jak w tym przypadku to je pokazuje a nie ukrywa "zerując podatek".Ten post został edytowany przez Autora dnia 02.02.24 o godzinie 17:38
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj