GoldenLine
Zaloguj się
Andrzej Marciniak

Andrzej Marciniak Specjalista

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Witam,

Mam problem przy wystawianiu faktury zaliczkowej w wf-magu. Nie wiadomo z jakiego powodu przy wystawianiu zaliczkowej program zaokrągla kwotę końcową. Na skutek tego kwota na fakturze końcowej jest nieprawidłowa.
Myślałem że przelicza wg kwot brutto ale nigdzie nie mogę znaleźć opcji wyłączenia tego. W trybie wystawiania faktury zaliczkowej jest przycisk który przełącza przeliczanie z brutto na netto ale przechodzi on automatycznie w tryb nieaktywny.
Jeżeli ktoś z Państwa miał podobny problem i udało się go rozwiązać proszę o pomoc.

Pozdrawiam a.m.
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Stachyra

Krzysztof Stachyra Szef Wydziału
Produkcji Systemów
Handlowo-Magazynowyc
h i ...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Faktura zaliczkowa jest zawsze liczona od brutto analogicznie jak paragon. Nie można zmienić trybu sumowania dla zaliczek.
Link do wypowiedziLink
Andrzej Marciniak

Andrzej Marciniak Specjalista

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

W takim razie jak wystawić fakturę zaliczkową i końcową aby kwota zgadzała się księgowo i co najważniejsze była zgodna z kwotą na umowie z klientem.
Przy wystawianiu faktury zaliczkowej kwota netto jest zawyżona i nie zgadza się później przy rozliczeniu końcowym.
Może popełniam jakiś błąd przy wystawianiu zaliczkowej?
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Stachyra

Krzysztof Stachyra Szef Wydziału
Produkcji Systemów
Handlowo-Magazynowyc
h i ...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Niestety tak to będzie wyglądało, w ustawie jest podany konkretny wzór jaki ma być użyty do obliczenia kwoty VAT na fakturze i bazuje on na kwocie przyjętej zaliczki jako wartości brutto - w związku z powyższym nie można sobie zmienić, aby program wziął sobie od netto bo wyjdą bzdury w drugą stronę.
Link do wypowiedziLink
Andrzej Marciniak

Andrzej Marciniak Specjalista

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Niestety, dalej tego nie nie rozumiem. Dlaczego wartość towaru netto jest nieprawidłowa. Vat od zaliczki się zgadza.
Podaje przykład:
Na fakturze zaliczkowej mam pozycję towaru w ilości 3021 szt. cena netto 2,04 zł, wartość netto - 6164,80. Kwota ta jest nieprawidłowa. Licząc to kalkulatorem wartość netto powinna wynieść: 6162,84. Różnica 2,04 zł. Skąd ta rozbieżność?
Poniżej dopiero jest tabelka dotycząca pobranej zaliczki.
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Stachyra

Krzysztof Stachyra Szef Wydziału
Produkcji Systemów
Handlowo-Magazynowyc
h i ...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Przecież piszemy o tym od samego początku - vat się zgadza bo wyliczony jest odwrotnie. Dokument obliczany jest od kwot BRUTTO a nie netto - NIE MA W ZWIĄZKU Z TYM SENSU ANALIZOWAĆ OBLICZEŃ OD KWOT NETTO.
Link do wypowiedziLink
Andrzej Marciniak

Andrzej Marciniak Specjalista

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Rozumiem że gdyby klient nie płacił zaliczki to by zapłacił mniej. I tak mam mu powiedzieć? Moich klientów nie interesuje jak program to liczy. Ustalona została konkretna cena na konkretną wartość i taka powinna widnieć na fakturze. Dla mnie jest to nie zrozumiałe. Zresztą inny program liczy to dobrze. Wartość zaliczki niech program liczy sobie od kwoty brutto. Ale nie powinno to wpływać na wartość faktury. Czy z zaliczką czy bez zaliczki wartość na fakturze powinna być taka sama.
Link do wypowiedziLink
Rafał M.

Rafał M. Dyrektor ds. Asseco
WAPRO ERP, Asseco
Business Solutions
...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

W podanym przykładzie cena netto jednostkowa wynosi 2,04 a zatem przy stawce 23% cena brutto wyniesie 2,51 (po zaokrągleniu). Wartość brutto wyliczymy jako 3021 szt. x 2,51 zł = 7582,71 zł. Przy liczeniu algorytmem od brutto od wartości 7582,71 zł obliczamy wartość netto tzn. 7582,71 / 1,23 = 6164,80 zł (po zaokrągleniu). Kwota VAT stanowi oczywiście różnicę brutto - netto a zatem VAT=1417,91 zł

Przy liczeniu od netto będziemy mieli 3021 x 2,04 = 6162,84 zł (wartość netto). Wartość brutto = 7580,29 zł a wartość VAT = 1417,45 zł

Jak widać wartość VAT jest inna w zależności od przyjętego algorytmu. Ustawa o VAT jednoznacznie określa w jaki sposób obliczamy VAT w przypadku przyjęcia zaliczki i nie ważne czy ta zaliczka będzie na całą kwotę czy na część kwoty faktury zawsze obliczamy VAT algorytmem, który nazywamy "od brutto". Nie można zatem inaczej liczyć faktury niż wynika to ze sposobu opodatkowania zaliczki bo jak pokazuje choćby ten przykład obliczony VAT z faktury nie zgadzałby się z tym jaki powinniśmy zapłacić z tytułu przyjęcia zaliczki.

Mam nadzieję, że teraz jest to już jasne.
Link do wypowiedziLink
Andrzej Marciniak

Andrzej Marciniak Specjalista

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Dziękuję za wyjaśnienia. Nie rozumiałem dlaczego cała kwota z faktury jest liczona od brutto a nie tylko zaliczka, skoro zaliczka jest tylko częścią wartości faktury. Postaram się zapoznać z ustawą. Jeżeli macie państwo linka do ustawy z tym zapisem chętnie skorzystam.
Pozdrawiam a.m.
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Stachyra

Krzysztof Stachyra Szef Wydziału
Produkcji Systemów
Handlowo-Magazynowyc
h i ...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,5545...

omawiany wzór to Art 106e, pkt 7
Link do wypowiedziLink
Tolek Tolcjusz

Tolek Tolcjusz

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Chciałbym odświeżyć temat bo również mam z tym problem.
Mianowicie wprowadzam zamówienie od odbiorcy do którego wystawiam pro formę (wyliczonej od netto), następnie klient dokonuje przedpłatę do wystawionej pro formy. Do otrzymanej wpłaty jestem zobowiązany do wystawienia faktury VAT zaliczkowej. Wówczas pojawia się problem ponieważ faktura zaliczkowa do dokonanej wpłaty zostaje wyliczona od kwoty brutto.
W związku z powyższym kwota wpłaty przez kontrahenta oraz kwota faktury zaliczkowej są od siebie różne.
Jak to rozwiązać?
Link do wypowiedziLink
Rafał M.

Rafał M. Dyrektor ds. Asseco
WAPRO ERP, Asseco
Business Solutions
...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Trzeba to rozwiązać zgodnie z przepisami czyli spodziewając się wpłaty przez klienta przedpłaty wystawiać zamówienie od brutto a także pro formę od brutto. Lepszego sposobu nie ma.
Link do wypowiedziLink
Andrzej Redko

Andrzej Redko Manager

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Chciałbym tylko Państwa zauważyć że ZALICZKA i POZYCJE/TOWARY na fakturze to są różni rzeczy!

Dlaczego Państwo liczy pozycje na fakturze w trybie BRUTTO???

Zaliczka - TAK! W przypadku zaliczkowej faktury kwota VAT musi być podliczona od kwoty wpłaty - ZALICZKI jaka zawsze jest jako kwota brutto. I to nie jest towary sumowane netto czy brutto!

Jeżeli informatyki zrobią zaliczkę i pozycje na fakture nie powiązanymi - wtedy można zmienić tryb sumowania towarów na fakturze.
Link do wypowiedziLink
Rafał M.

Rafał M. Dyrektor ds. Asseco
WAPRO ERP, Asseco
Business Solutions
...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Panie Andrzeju proszę zapoznać się z ustawą o VAT i przećwiczyć fakturę zaliczkową i końcową z kalkulatorem według wzorów z ustawy. Liczymy tak jak nakazuje ustawodawca.
Link do wypowiedziLink
Andrzej Redko

Andrzej Redko Manager

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Właśnie tam chodzi o zaliczkie a nie o pozycjach na zamówieniu
Link do wypowiedziLink
Rafał M.

Rafał M. Dyrektor ds. Asseco
WAPRO ERP, Asseco
Business Solutions
...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Ustawa wyraźnie stwierdza że zaliczka jest pod coś i to coś musi mieć podaną ilość, cenę wartość i stawkę VAT. Od netto się nie zgodzi bo kwota VAT wyjdzie inna niż od przyjętej zaliczki. Naprawdę to jest proste tylko trzeba policzyć samemu aby się przekonać.Ten post został edytowany przez Autora dnia 30.09.15 o godzinie 14:11
Link do wypowiedziLink
Andrzej Redko

Andrzej Redko Manager

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

przykład:
zamówienie w trybie netto:
art1 300szt. x 14.89zł = 4467(netto) + 1027,41(vat) = 5494,41(brutto)

otrzymana zaliczka 5494,41zł:
5494,41/1,23=4467 netto
VAT z zaliczki: 1027,41

-------------------------------------------------------------------------------

przykład2:
zamówienie w trybie netto:
art1 300szt. x 14.89zł = 4467(netto) + 1027,41(vat) = 5494,41(brutto)

otrzymana zaliczka 1230,00zł:
1230,/1,23=1000,00 netto
VAT z zaliczki: 230,00

potem otrzymana druga zaliczka 4264,41zł:
z tego VAT: 797,41zł

-------------------
ogólem za dwie zaliczki VAT: 797,41 +230,00 = 1027,41

oczywiście artykulów może być dużo w zamówieniu, ale zaliczka to jakaś zapłacona kwota i same od kwoty musi być wyliczony VAT
a nie od zamówienia.

czy wszystko się zgadza, czyli gdzieś pomyliłem?Ten post został edytowany przez Autora dnia 30.09.15 o godzinie 14:57
Link do wypowiedziLink
Michał Majewski

Michał Majewski właściciel, MWM

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

Wydaje mi się, że padło już takie stwierdzenie - jeśli spodziewamy się zaliczki lub wysyłamy kontrahentowi np. proformę całej faktury do zapłaty zaliczki - trzeba zamówienie ustawić w tryb sumowania brutto. I po kłopocie. Wszystkie kwoty będą się zgadzać.Ten post został edytowany przez Autora dnia 30.09.15 o godzinie 19:07
Link do wypowiedziLink
Andrzej Redko

Andrzej Redko Manager

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

dobrze, a co jeżeli w umowie jest cena ustalona netto i nie można to zmienić nawet na gr.?

co nie zgadza się w przykładach?Ten post został edytowany przez Autora dnia 30.09.15 o godzinie 19:44
Link do wypowiedziLink
Rafał M.

Rafał M. Dyrektor ds. Asseco
WAPRO ERP, Asseco
Business Solutions
...

Temat: WF-Mag faktura zaliczkowa - program nieprawidłowo...

W przykładach się zgadza tyle, że jest tylko jedna stawka VAT. Jest jest 2 lub więcej to przyjętą kwotę zaliczki trzeba podzielić na stawki. Jak liczone będzie od netto to niestety suma VATu w stawkach może się nie zgodzić z VATem z zaliczek liczonych od brutto. Pojawi się błąd zaokrągleń.
Aby do takiego błędu nie dopuścić algorytm obliczania i pomniejszania VATu w kolejnych fakturach zaliczkowych musi być identyczny. Analogicznie jest na drukarkach fiskalnych - nie można raz wysyłać towaru liczonego od netto a raz od brutto. Ma być jednolicie.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj