Temat: Rozliczenie zaliczki

Witam, proszę o pomoc w rozliczeniu zaliczki. Klient wpłacił 200 tyś. zł zaliczki, wystawiłam mu fakturę zaliczkową + iw. Teraz klient będzie odbierał towar częściowo więc muszę mu wystawić fakturę vat. W systemie jest tylko możliwość wystawienia faktury końcowej. Potrzebuję mieć na dokumencie informacje, ile, kiedy i ile klientowi zostało wpłaconych środków. Moja księgowa twierdzi, że takie informacje przy rozliczanej zaliczce muszą sie znajdować na dokumencie. Jak to zrobić?

Temat: Rozliczenie zaliczki

Trochę za mało danych na dokładny scenariusz ale postaram się to jakoś rozpisać na ogólnym przykładzie.

SCENARIUSZ 1
Klient wpłaca nam 1000 brutto zaliczki - koszt całkowity kontraktu (jeśli znamy) to załóżmy 2460 brutto czyli wpłacił nam nie całe 50%.
W praktyce wystawiamy FV zaliczkową, w której od razu podajemy ilości towarów i ceny tak aby wartość faktury wyszła nam 2460 brutto, natomiast w polu wpłata bieżąca lub suma skojarzonych zaliczek (zależy od formy zaliczki) przyjmujemy kwotę 1000 bruto.
Na wydruku FV dostaniemy:
1. Wartość FV całkowita - 2460
2. Wartość zaliczki 1000

Jeśli kończymy kontrakt (klient dopłaca resztę lub kolejną część) to wystawiamy fakturę końcową ( w tym momencie system zaproponuje zdjęcie towaru ze stanu czyli WZ lub SU) i na Fv końcowej możemy przyjąć brakujące 1460 brutto lub np. kolejne 1000 brutto a pozostałe 460 dać na termin.

SCENARIUSZ 2
Zakłada to samo z tym, że klient po wpłacie pierwszej zaliczki (wystawiamy wszystko jak w S1), dopłaca nam kolejną część za towar (ale jeszcze towaru nie wydajemy czyli nie tworzymy końcowej) w tym przypadku szukamy tej pierwotnej zaliczkowej wybieramy ponownie F. Zaliczkowe > Dodaj i wprowadzamy znowu wpłatę na 1000 brutto.
Dzięki temu mamy 2 powiązane ze sobą FV zaliczkowe, które możemy ostatecznie rozliczyć FV końcową na pozostałe 460 brutto.

Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem jeśli są dalej wątpliwości to proponuję kontakt telefoniczny z serwisem będzie łatwiej od razu wyjaśnić pytania na telefon.