Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

Witam,
Ma ktoś jakiś pomysł jak wybrać w optymalny sposób faktury z systemu po dacie płatności? Data płatności wyliczana jest na podstawie sumy pól bseg-ZFBDT (Data podstawowa do wyliczenia terminu zapłaty) + bseg-ZBD1T (Dni dla 1. skonta).

Interesuje mnie sytuacja kiedy w raporcie jako kryterium podaję okres ewidencji faktur np. 05.2009. Chciałbym otrzymać raport faktur sprzedażowych których daty płatności przypadają na ten właśnie okres.

Bardzo będę wdzięczny za wskazówki :)Rafał R. edytował(a) ten post dnia 25.06.09 o godzinie 08:19

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

Czesc,

pojedynczych klientow badz tez liste mozesz poprzez : FBL5n

Mozesz sprobowac tez w SQVI:
tabele ze strony FI: BSID (otwarte FI ) i BSAD (zamkniete FI), pola BUDAT (data ksiegowania) i BLDAT (data dokumnetu).
Ze strony faktury sprobuj: VBRK-ERDAT.

Nic innego nie przychodzi mi do glowy, no chyba ze ABAP

Pozdrawiam
Lukasz

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

Pisze właśnie w Abapie i korzystam z tabel BSID i BSAD. Dałem już sobie radę jednak klienta trzeba było namówić żeby data płatności była odrazu wyliczana przy księgowaniu i wrzucana do pola daty podstawy dokumentu. W tym przypadku sprawa staje sie prosta.

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

Rafał - nie wiem czy dobrze zrozumiałem - czy to jest możliwe, żeby SAP-a tak skonfigurować, żeby na dla konkretnej faktury z BSAD nieć podaną w tej samej tabeli datę jej płatności ?

Ja mam z tym duży problem, bo:
- klienci płacą za kilka faktur jednocześnie i są one clearowane jednym dokumentem księgowym dz
- czasami klient zapłaci za mało,
- czasami za dużo etc.

Czy w SAPie jest z defaultu miejsce gdzie mam wystawioną fakturę i
informacje czy została zapłacona i w jakiej kwocie ? Bo pole ZBD1T wskazuje liczbę dni jaką ma klient na zapłatę, ale to nie znaczy, że de facto zapłacił ?

Piotrek

Rafał R.:
Pisze właśnie w Abapie i korzystam z tabel BSID i BSAD. Dałem już sobie radę jednak klienta trzeba było namówić żeby data płatności była odrazu wyliczana przy księgowaniu i wrzucana do pola daty podstawy dokumentu. W tym przypadku sprawa staje sie prosta.Piotr Krowiarz edytował(a) ten post dnia 26.08.09 o godzinie 23:43

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

Może zwróć uwagę na pole BSAD-AUGDT. Jest to data rozliczenia dokumentu.

Piotr Krowiarz:
Rafał - nie wiem czy dobrze zrozumiałem - czy to jest możliwe, żeby SAP-a tak skonfigurować, żeby na dla konkretnej faktury z BSAD nieć podaną w tej samej tabeli datę jej płatności ?

Ja mam z tym duży problem, bo:
- klienci płacą za kilka faktur jednocześnie i są one clearowane jednym dokumentem księgowym dz
- czasami klient zapłaci za mało,
- czasami za dużo etc.

Czy w SAPie jest z defaultu miejsce gdzie mam wystawioną fakturę i
informacje czy została zapłacona i w jakiej kwocie ? Bo pole ZBD1T wskazuje liczbę dni jaką ma klient na zapłatę, ale to nie znaczy, że de facto zapłacił ?

Piotrek

Rafał R.:
Pisze właśnie w Abapie i korzystam z tabel BSID i BSAD. Dałem już sobie radę jednak klienta trzeba było namówić żeby data płatności była odrazu wyliczana przy księgowaniu i wrzucana do pola daty podstawy dokumentu. W tym przypadku sprawa staje sie prosta.Piotr Krowiarz edytował(a) ten post dnia 26.08.09 o godzinie 23:43

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

No hej dzięki , ale czy data rozliczenia = dacie zapłaty ?
Jeśli klient dajmy na to zapłacił o 5 pln za mało i faktura została sclearowana jego wpłatą, a klientowi otworzyła się pozycja na te brakujące 5 pln to znaczy, że on nie zapłacił tak naprawdę za tą fakturę - dobrze kombinuję ?

Rafał R.:
Może zwróć uwagę na pole BSAD-AUGDT. Jest to data rozliczenia dokumentu.

Piotr Krowiarz:
Rafał - nie wiem czy dobrze zrozumiałem - czy to jest możliwe, żeby SAP-a tak skonfigurować, żeby na dla konkretnej faktury z BSAD nieć podaną w tej samej tabeli datę jej płatności ?

Ja mam z tym duży problem, bo:
- klienci płacą za kilka faktur jednocześnie i są one clearowane jednym dokumentem księgowym dz
- czasami klient zapłaci za mało,
- czasami za dużo etc.

Czy w SAPie jest z defaultu miejsce gdzie mam wystawioną fakturę i
informacje czy została zapłacona i w jakiej kwocie ? Bo pole ZBD1T wskazuje liczbę dni jaką ma klient na zapłatę, ale to nie znaczy, że de facto zapłacił ?

Piotrek

Rafał R.:
Pisze właśnie w Abapie i korzystam z tabel BSID i BSAD. Dałem już sobie radę jednak klienta trzeba było namówić żeby data płatności była odrazu wyliczana przy księgowaniu i wrzucana do pola daty podstawy dokumentu. W tym przypadku sprawa staje sie prosta.Piotr Krowiarz edytował(a) ten post dnia 26.08.09 o godzinie 23:43

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

...Piotr Krowiarz edytował(a) ten post dnia 30.09.09 o godzinie 22:01

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

....Piotr Krowiarz edytował(a) ten post dnia 30.09.09 o godzinie 22:08

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

Piotr Krowiarz:
No hej dzięki , ale czy data rozliczenia = dacie zapłaty ?
Jeśli klient dajmy na to zapłacił o 5 pln za mało i faktura została sclearowana jego wpłatą, a klientowi otworzyła się pozycja na te brakujące 5 pln to znaczy, że on nie zapłacił tak naprawdę za tą fakturę - dobrze kombinuję ?

Tak to wlasnie dziala przy platnosciach czesciowych.
Pozycja pochodzaca z pierwotnej faktury zostaje 'rozliczona' i pole BSAD-AUGDT zostaje wpisana data wykonania operacji rozliczenia.

Niestety po pierwsze nie jest to data wykonania odebrania przelewu od klienta, ani nawet zaksiegowania platnosci, bo ksiegowy moze zaspac i rozliczyc dokumenty np. dwa tygodnie po zaksiegowaniu platnosci.

Po drugie jesli mamy fakture 'rozliczona' i z niezerowa data AUGDT, to nie znaczy ze faktura jest zaplacona w calosci. Bo tak jak piszesz na te brakujace 5 pln zostanie utworzony dodatkowy dokument. Zreszta on tez moze byc rozliczony czesciowo i powstaje caly lancuszek dokumentow. Moze tez ktores z tych rozliczen po drodze bedzie wystornowane i to dodatkowa komplikacja

Latwo sie badac globalne saldo na kliencie.
Jesli zacznie sie sledzic losy pojedynczych faktur, to trzeba te wszystkie mozliwe ksiegowania przeanalizowac i napisac raporty ABAP.
Co najwyzej zeby analize uproscic mozna stworzyc procedury organizacyjne i walidacje w systemie, ktore uniemozliwia np. rozliczania siedmiu faktur trzema platosciami w jednej operacji.

Pisalem pare lat temu raport (dosc specyficzny) pobierajacy dane z rozliczen. Nie zajmuje sie na codzien FI wiec moze SAP ma jakies standardowe rozwiazania.
Obawiam sie jednak ze tam jest za duzo wariantow i roznych potrzeb zeby jakis standardowy raport mogl wszystko zalatwic

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

No zgadzam się z Tobą całkowicie - im więcej siedzę w tych danych finansowych tym więcej znajduję przypadków niestandardowych. Zastanawiam się czy SAP nie ma jakiegoś miejsca w którym kalkuluje aktualne saldo dla 'Kowalskiego'. Widziałem taką tabelę KNKK w której zliczają się wszystkie wpłaty w polu 'Total recievables' - tyle tylko, ze w mojej firmie jest to tak skonfigurowane, że nie są to wpłaty od początku istnienia klienta, ale mniej więcej z dwóch lat ostatnich.
Może ktoś zna tabelę, która nie jest tak gigantyczna jak BSAD, gdzie takie informacje można znaleźć ?

Adam Kalinowski:

Latwo sie badac globalne saldo na kliencie.
Jesli zacznie sie sledzic losy pojedynczych faktur, to trzeba te wszystkie mozliwe ksiegowania przeanalizowac i napisac raporty ABAP.
Co najwyzej zeby analize uproscic mozna stworzyc procedury organizacyjne i walidacje w systemie, ktore uniemozliwia np. rozliczania siedmiu faktur trzema platosciami w jednej operacji.

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

Witam,

Standardowy raport T_code: FBL5N uzywa tabeli: BSAD.
Zobaczy czy taki raport bedzie pomocny: S_ALR_87012172 ( Customer balance report) - korzysta z innych tabel: KNC1 i KNC3 ( popatrz moze beda lepsze).

Sprobuj tez tabel: BSIK i BSID
Gdzie:
Payment document number = AUGBL
Invoice document number = BELNR

Moze bedzie to pomocne..

Pozdrawiam

Temat: Wybór faktur sprzedażowych po dacie płatności

Dzięki za pomoc - muszę zatem pogrzebać :)

Piotrek

Łukasz Rospądek:
Witam,

Standardowy raport T_code: FBL5N uzywa tabeli: BSAD.
Zobaczy czy taki raport bedzie pomocny: S_ALR_87012172 ( Customer balance report) - korzysta z innych tabel: KNC1 i KNC3 ( popatrz moze beda lepsze).

Sprobuj tez tabel: BSIK i BSID
Gdzie:
Payment document number = AUGBL
Invoice document number = BELNR

Moze bedzie to pomocne..

Pozdrawiam