Temat: Faktura - sposób naliczania

Mam pewien problem i nie bardzo wiem którego obszaru on dotyczy - konfiguracja czy moze ABAP. Najpewniej pewnie jedno i drugie.
No ale chciałbym zmienić sposób naliczania w fakturze korygującej.
Chodzi mi o taki przykład, że jest powiedzmy 100 szt. towaru po 10zl
po czym przeceniamy 50 szt z tych 100 szt po powiedzmy 5 zł.
Teraz faktura liczy mi 100 szt po 10 zl - 50 szt po 5 zl i wychodzi na fakturze 750 co niestety jest błędem.
Chodzi mi o coś takiego żeby faktura wyliczała mi kwoty w następujący sposob
50 szt po 10 zl - 50 szt po 5zl co daje 250zl i chciałbym by ta kwota ksiegowała mi sie w FI.
Czy w tym wypadku jest to kwestia konfiguracji warunków cenowych? przeABAPowania formularza? czy może inna?Krzysztof D. edytował(a) ten post dnia 26.07.10 o godzinie 13:24

Temat: Faktura - sposób naliczania

Witam,

Temat dość ciężki i to nie tylko w SAP. Jako, że ilość dostarczona faktycznie się nie zmienia (100SZT), ciężko wprowadzić taką zmianę w żądaniu korekty. Faktycznie powinno wyjść w takim przypadku na fakturze korygującej:
"było"
1. Materiał 100PC 10PLN 1000PLN
"winno być"
1. Materiał 50PC 10PLN 500PLN
2. Materiał 50PC 5PLN 250PLN
Do zwrotu: 250PLN

Tyle, że takiego układu nie da się uzyskać korzystając ze polskiego standardu (żądania dwupozycyjnego). Opcją mógłby być zwrot całości i wystawienie nowej faktury na 2 oddzielne pozycje, ale tu będzie problem z VATem, jeśli dostawa była w poprzednim okresie (konieczność korekty deklaracji).

Najlepsza opcja to unikać takich sytuacji :) lub korygować całą ilość o jednakowy upust.

Pozdrawiam,
Marcin

Temat: Faktura - sposób naliczania

Krzysztof,
Generalnie mam wrażenie, że źle używasz tej faktury...

Do polskich korekt w SAP są dwa podejścia:
1. W referencji do faktury wystawiasz żądanie korekty (credit albo debit memo request) i potem credit albo debit memo. W credit albo debit podajesz tylko bezwględną wartość korekty najczęsciej w warunku cenowym będącym manualną ceną (np. PB00). System na podstawie tego, czy jest to dokument CR czy DR zmienia (bądź nie) znak księgowania.
Wydruk faktury korygującej konstruje się tak, by wartość przed koreką pobierana była z dokumentu pierwotnego, a reszta z korekty.

2. Zamiast korekt CR/DR używasz RK (correctional invoice). To taki dokument, który zawsze kopiuje z faktury pierwotnej pozycje oraz dodaje takie same z odwrotnym znakiem. Te z odwrotwnym znakiem możesz modyfikować - i tam należy wpisać wartość po korekcie. Obie pozycje księgują się do FI, a co za tym idzie saldo faktury opiewa tylko na kwotę korekty.

Wydruk wtedy korzysta jedynie z dokumentu korekty.

Jeśli jak napisałeś "Teraz faktura liczy mi 100 szt po 10 zl - 50 szt po 5 zl i wychodzi na fakturze 750 co niestety jest błędem." to zakładam, że masz wariant drugi, bo masz tak:

Nr pozycji; Materiał; Ilośc; Cena; Wartość

Poz1; Materiał XXX; 100 szt; 10PLN/szt; 1000 PLN
Poz2; Materiał XXX; 50 szt; 5PLN/szt; -250 PLN

Do zwrotu 750 PLN

Tyle, że to to w tej nomenklaturze znaczy, że sprzedałeś 100szt po 10 PLN/szt, a chciałeś sprzedać 50szt po 5PLN/szt .

Masz dwie opcje:
a) zrobić:

Poz1; Materiał XXX; 50 szt; 10PLN/szt; 500 PLN
Poz2; Materiał XXX; 50 szt; 5PLN/szt; -250 PLN

Do zwrotu 250 PLN

b)
Poz1; Materiał XXX; 100 szt; 10PLN/szt; 1000 PLN
Poz2; Materiał XXX; 100 szt; 7,5PLN/szt; -750 PLN
Do zwrotu 250 PLN

Zalecam opcję B, bo Twoja korekta, tak naprawdę pokazuje że chciałeś sprzedać 100szt po 7,5 PLN/szt (wcześniej miałeś na fakturze 100 szt po 10PLN/szt więc lepiej do tego się odwoływać na korekcie).

Btw. zakładam, że pytałeś o fakturę SD...bo w MM formularz chyba Ci niepotrzebny :)

pozdrawiam
pb

Temat: Faktura - sposób naliczania

Paweł i Marcin dzięki za odpowiedź.
Nie mniej nie uwzględniłem w swoim tekscie jednej rzeczy.
Mianowicie takiej, że ktoś kto robi korekty pomniejsza je ilościowo jak i też wartościowo za pomocą edytowalnego pola w pozycji ilość oraz warunków cenowych ( np wpisuje 10% pomniejszenia ceny od tej na fakturze sprzedaży). Oczywiscie robi to w tzw zleceniu korygującym a potem jak wiadomo faktura pobiera automatycznie dane ze zlecenia.

Paweł - podpowiedziałbys mniej wiecej w którym miejscu możnaby pokombinować z konfiguracją opcji a) ? nie ukrywam że ona by mnie bardziej satysfakcjonowała:)

Temat: Faktura - sposób naliczania

Krzysztof D.:
Paweł - podpowiedziałbys mniej wiecej w którym miejscu możnaby pokombinować z konfiguracją opcji a) ? nie ukrywam że ona by mnie bardziej satysfakcjonowała:)

Krzysztof,
Złap mnie na priv'a. Mam wrażenie, że nie do końca rozumiem, jakie są wymagania...więc chciałbym się upewnić zanim się rozpiszę.

pb