GoldenLine
Zaloguj się
Katarzyna Czekała (Kasperska)

Katarzyna Czekała
(Kasperska) Deputy Head of
Purchasing , SAP MM
Key User; Greiner
Pack...

Temat: inwentaryzacja na konsygnacji dostawcy

Witam,

Mam mały problem z rozliczeniem konsygnacji dostawcy. Sprawa wygląda następująco: Mam na stałe wprowadzony skład konsygnacyjny dostawcy na dany materiał. W momencie przejęcia danych do SAP ze starego systemu źle został wprowadzony stan początkowy ilościowy. Błąd wyszedł nam po jakims czasie i aby go naprawić - zwiększyliśmy stan ilościowy na konsygnacji poprzez inwentaryzację zapasu specjalnego. Niestety pod względem księgowym system powiązał dokument inwentaryzacyjny z dokumentem przeksięgowania z konsygnacji na skład własny i rozliczył te dwa jednocześnie księgując na koncie kontrahenta tylko różnicę. Ponieważ MB1B i MRKO dla konsygnacji księgują się automatem- system nie daje nam zmienić tych księgowań. Próba wystornowania dokumentu materiałowego z inwentaryzacji poprzez MBST tez się nie powiodła - "dany dokument materiałowy nie może byc przetwarzany" z wyjasnieniem że były to automatyczne ruchy. Czy ktoś może zna sposób na to aby cofnąć inwentaryzację albo zmienić recznie księgowanie na konsygnacji?
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam
Katarzyna
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: inwentaryzacja na konsygnacji dostawcy

Witam,

Nie ma czegoś takiego jak stornowanie inwentaryzacji - poza tym dlaczego system powinine na to pozwalać? jest tyle etapów po drodze w spisie inwentaryzacyjnym że jeżeli ktoś wyksięgowywuje różnice inwentaryzacyjne to robi to całkiem świadomie.

Dlatego "niby" stornem, a tak naprawdę kolejnym BO jest inwentaryzacja.

Pozdrawiam
Łukasz
Link do wypowiedziLink
Katarzyna Czekała (Kasperska)

Katarzyna Czekała
(Kasperska) Deputy Head of
Purchasing , SAP MM
Key User; Greiner
Pack...

Temat: inwentaryzacja na konsygnacji dostawcy

Cześć Łukasz,

Generalnie jak najbardziej się z Tobą zgadzam. I dlatego problem pojawił sie tylko jeden raz. Tuż po GOLIVE kiedy to jeszcze cierpieliśmy na brak odpowiedzniego doświadczenia. Otrzymaliśmy zapewnienie że zwiększenie stanu konsygnacyjnego poprzez inwentaryzację nie bedzie miało skutku w księgowaniu (jako że towar na konsygnacji do momentu przeksięgowania nie jest "nasz")a tymczasem po przeksięgowaniu mb1b na skład własny nastapiło powiązanie tych dwóch rzeczy i po MRKO księgowanie jest błędne. Na koncie dostawcy mamy róznicę między przeksięgowaniem a inwentaryzacją. A powinniśmy mieć tylko kwotę z przeksięgowania z konsygnacji na skład własny. I jakoś musimy ten problem rozwiązac tylko możliwości jakie nam przychodziły do głowy nie skutkują...I w zasadzie interesuje mnie tylko wyksięgowanie rozliczenia finansowego z konta dostawcy bo ilościowo na konsygnacji materiału jest jak najbardziej ok.
Może jednak jakieś rozwiązanie Ci się nasunie...

Pozdrawiam
Kaśka
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: inwentaryzacja na konsygnacji dostawcy

Proponuję - jeżeli jeszcze macie bałagan na stanach magazynowych - zrobić jeszcze raz inwentaryzacje oraz potem faktura korekta od dostawcy :)
Link do wypowiedziLink
Katarzyna Czekała (Kasperska)

Katarzyna Czekała
(Kasperska) Deputy Head of
Purchasing , SAP MM
Key User; Greiner
Pack...

Temat: inwentaryzacja na konsygnacji dostawcy

Myśleliśmy o ponownej inwentaryzacji ale to nie dokońca to o co nam chodzi ponieważ stan ilościowy jest ok. Tylko konto dostawcy jest źle zaksięgowane. Korekta też nie jest rozwiązaniem bo faktury od dostawcy są ok. To że nasz stan początkowy został źle wprowadzony to nasz wewnętrzny błąd. Rozliczenia u dostawcy są w porządku. I gdyby tylko ręcznie dało radę zmienić księgowanie MRKO - byłoby wszystko ok. Niestety księgowania automatyczne są nie do ruszenia... Jak narazie widzę że nie ma prostego rozwiązania naszego "bałaganu"...
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: inwentaryzacja na konsygnacji dostawcy

Jeżeli wisi Wam to na jakimś koncie to przeksięgujcie to ręcznie na
różnice inwentaryzacyjne i powinno być ok, chociaż księgowym nie jestem to lepiej by było żeby pomysł wyszedł od działu ksiegowości.

Jeżeli stany się zgadzają to z punktu widzenia gospodarki zapasami jest wszystko ok, jeżeli nie zgadzają się salda na kontach to już księgowość niech się tym zajmie :)

PozdrawiamŁukasz T. edytował(a) ten post dnia 22.10.08 o godzinie 09:54
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

inwentaryzacja




Wyślij zaproszenie do
Anuluj