Temat: Eksport danych księgowych do Optima

Witam,

Mam następujący problem - eksportuję do pliku wymiany rejestry sprzedaży VAT, do tego płatności oraz ich rozliczenia. Gdy importuję je w Optimie to rejestr sprzedaży importuje się poprawnie, płatności również, ale rozliczenia nie potrafią odnaleźć właściwych dokumentów.

Gdy próbuję to powtórzyć ręcznie w Optimie to mam następującą sytuację - tworzę zapis kasa/bank i gdy próbuję rozliczyć zaimportowaną fakturę to na liście dokumentów do rozliczenia ona mi się nie pojawia. Ale gdy w rejestrze VAT w tej fakturze usunę płatność zaimportowaną z pliku i zrobię taką samą ale już w programie - dokument pojawia się na liście do rozliczenia.

Płatność do faktury w pliku mam oczywiście oznaczoną jako "podlega rozliczeniu"

<PLATNOSC>
<ID_ZRODLA_PLAT><![CDATA[23682]]></ID_ZRODLA_PLAT>
<TERMIN_PLAT><![CDATA[2012-08-09]]></TERMIN_PLAT>
<FORMA_PLATNOSCI_PLAT><![CDATA[Przelew]]></FORMA_PLATNOSCI_PLAT>
<KWOTA_PLAT>89.31</KWOTA_PLAT>
<WALUTA_PLAT><![CDATA[PLN]]></WALUTA_PLAT>
<KURS_WALUTY_PLAT><![CDATA[--]]></KURS_WALUTY_PLAT>
<NOTOWANIE_WALUTY_ILE_PLAT>1.0</NOTOWANIE_WALUTY_ILE_PLAT>
<NOTOWANIE_WALUTY_ZA_ILE_PLAT>1.0</NOTOWANIE_WALUTY_ZA_ILE_PLAT>
<KWOTA_PLN_PLAT>89.31</KWOTA_PLN_PLAT>
<KIERUNEK>przychód</KIERUNEK>
<PODLEGA_ROZLICZENIU>Tak</PODLEGA_ROZLICZENIU>
<KONTO/>
<DATA_KURSU_PLAT><![CDATA[2012-06-25]]></DATA_KURSU_PLAT>
<WALUTA_DOK><![CDATA[PLN]]></WALUTA_DOK>
</PLATNOSC>

Czy ktoś może mi wskazać gdzie robię błąd lub co jeszcze muszę eksportować, żeby dało się też automatycznie rozliczenia importować?Dariusz Jurojć edytował(a) ten post dnia 25.06.12 o godzinie 14:33