Temat: Wykorzystanie traknsakcji terminowych jako transkacji...

Posłuż się przykładem, naszego bohatera, nazwijmy inwestorem A. Inwestor A kupował od początku tego roku ryż, kilka raz ryż z terminem dostwy na kilka miesięcy do przodu. Niestety trend cen na ryżu był i jest spadkowy w związku z tym nasz Inwestor A, ciągle tracił na swoich transkacjach, gdyż zanim towar do niego dotarł, na rynku ceny już były niższe. Zobrazujmy to na wykresie, wykres przedstawia notowania kontraktu terminowego na ryż z terminem wykonania na wrzesieć od początku 2010 roku.





Gdyby nasz inwestor różnocześnie jak kupował ryż, sprzedawał kontrakt terminowy na ryż nie byłby narażóny na niekorzystne wahania cen. Gdyż na transkacji fizycznej w ryżu by tracił, lecz równocześnie zarabiałby na swojej transkacji terminowej, gdyż tam zarabia jak ceny właśnie spadają.

Tak wygląda transakcja zabezpieczająca. Jej konstrukcja opiera się, iż inwestor kupuje i sprzedaje taką samą ilość towaru na taki sam czas, dzięki temu na jednej transkacji zarabia, a na drugiej traci. Rezultat jest na zero. Nie zaraia się na transkacji zabepieczającej, jej ideą jest to aby nie tracić na wahaniach cen.

pytania proszę kierować na mejla anna.dab@difbroker.com
nasz strona http://www.difbroker.com/web/pl_pl/home



Anna Dąbrowska edytował(a) ten post dnia 11.03.11 o godzinie 12:30