Temat: CEDC
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli nad producentem wódek Central European Distribution Corporation (CEDC) przez Roust Trading.
W wyniku koncentracji Roust Trading przejmie kontrolę nad CEDC poprzez nabycie większości jej udziałów.
W połowie maja tego roku Sąd Upadłościowy dla Delaware zaakceptował plan reorganizacji CEDC, co oznacza, iż spółka może przystąpić do finalizacji transakcji związanych z restrukturyzacją przewidzianych w Planie Reorganizacji. Zamknięcie transakcji ma nastąpić 31 maja lub około tego dnia, przy założeniu spełnienia wszystkich warunków.
Plan Restrukturyzacji zakłada wyeliminowanie około 665,2 mln USD długu z bilansu CEDC i jej amerykańskich spółek zależnych.
Posiadacze istniejących obligacji 2016 otrzymają łącznie 822 mln USD, w tym 172 mln USD w formie gotówki, 450 mln USD w formie nowych obligacji zabezpieczonych i 200 mln USD w formie nowych obligacji zamiennych, z tytułu ich roszczeń wynoszących ogółem około 982,2 mln USD.
Z kolei posiadacze istniejących obligacji 2013 za wyjątkiem Roust Trading, którzy uczestniczą w odrębnej ofercie złożonej przez Roust Trading, otrzymają łącznie 55 mln USD, w tym 25 mln USD w gotówce i 30 mln USD w obligacjach Roust Trading, a posiadacze istniejących obligacji 2013, którzy nie uczestniczą w ofercie Roust Trading, otrzymają proporcjonalny udział w 16,9 mln USD w gotówce.
W efekcie reorganizacji Roust Trading, spółka będącą własnością prezesa CEDC i głównego inwestora pana Roustama Tariko, stanie się właścicielem 100 proc. akcji CEDC.
http://www.portalspozywczy.pl/inne/teksty/,86168.html