Temat: Poziom Elementary
Im dalej w las tym wiecej drzew... ;)
Jak juz mowilem jestem swiezakiem na FX i nie chce madrowac. Podatek od glupoty juz zaplacilem ;) Jak zawsze prosze sprawdzic sobie w ksiazeczkach.
Troche skomplikowane to pytanie, a w sumie troche za malo szczegolow. Po pierwsze jezeli ma to byc zabezpieczenie to najlepiej po prostu kupic obca walute z terminem i cena wykupu czyli wybieramy transakcje forward. Jak powiedzialem jestem nowy na rynku i napewno nie bylbym w stanie zabezpieczac ryzyka na tym rynku. Ale z tego co ja widzialem to granie bo trudno byloby to nazwac hedgingiem na kontraktach na waluty jest obciazone bardzo duzym ryzykiem. Firma ktora eksportuje/importuje w duzych ilosciach, czy tez po prostu w jej dzialalnosci gospodarczej wystepuja obce waluty od stosunku wartosci ktorej zalezy zysk/strata albo zatrudnia doradce inwestycyjnego, albo zabezpiecza sie kupujac walute z wyprzedzeniem.
W przypadku transakcji kontraktowych mamy jak zawsze dwie ceny ASK i BID. W przypadku opcji jest ich az 4. Temat jest jak rzeka! Jezeli chcesz kontynuowac ten temat musisz poszukac w ksiazkach do zabezpieczania przed ryzykiem kursowym w firmie.
Aha i pytalas ktore okresy wybrac. No to dajmy na to ze firma inwestuje w alkohol ;) i sprowadza 10 tys butelek Jacka Danielsa. Kazda butelka kosztuje dajmy na to 30$ czyli calkowity koszt transakcji opiewa na kwote 30.000 $ , ktore spolka musi zaplacic w terminie dostawy, ktora ma miejsce za 100 dni. Niech USD/PLN kosztuje 2.80 to wzrost do 3 zl za $ bedzie kosztowal firme ekstra 6.000 zl. Spolka spodziewajac sie aprecjacji dolara kupuje 30.000$ po cenie 2.80 zl z terminem wykupu za 3miesiace.
Ale w swojej pracy mozesz wybrac inny przyklad (promotor moze nie lubic JD ;)
Mam nadzieje ze troszke pomoglem
Zycze powodzenia