GoldenLine
Zaloguj się
Marek Kaszafimski

Marek Kaszafimski specjalista, Duża
firma

Temat: jak zrobić cash flow?

Muszę zrobić cash flow, ma ktoś może jakiś plik gotowca w excelu lub
jakiś konkretne uwagi? Czy da się go zrobić posiadając same dane z bilansu i rzis bez analityki kont?

Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Katarzyna Stefanska

Katarzyna Stefanska stockwatch.pl -
redaktor, SGH-studia
doktoranckie

Temat: jak zrobić cash flow?

Da się ale nie będzie prawidłowy :)
Link do wypowiedziLink
Marek Kaszafimski

Marek Kaszafimski specjalista, Duża
firma

Temat: jak zrobić cash flow?

Katarzyna Stefanska:
Da się ale nie będzie prawidłowy :)

tzn.??

poradziłem sobie jednak napociłem się trochę:)

chodzi o CF nie do sprawozdania tylko taki jak najbardziej dokładny dla oszacowania potrzeb gotówki i prognozy zapotrzebowania na gotówkę w przyszłości.

Więc da się go zrobić bez pomocy analityki, przynajmniej dało się zrobić w moim przypadku, gdzie nie ma jakiś niezrealizowanych różnic kursowych itp tworów:)
Link do wypowiedziLink
Katarzyna Stefanska

Katarzyna Stefanska stockwatch.pl -
redaktor, SGH-studia
doktoranckie

Temat: jak zrobić cash flow?

Tylko że zmiany bilansowe nie zawsze odpowiadają tym gotówkowym. Bo jeśli potrzebny jest taki super dokładny, to przecież zakupy środków trwałych czasem są finansowane gotówką a czasem kredytem. Odsetki z rachunku wyników są naliczone albo opłacone. Wydaje mi się, że trzeba więcej informacji niż bilans, żeby oszacować takie zapotrzebowanie.

Mam nadzieję, że się uda wszystko dobrze wyliczyć!
Pozdrawiam!
Link do wypowiedziLink
Marek Kaszafimski

Marek Kaszafimski specjalista, Duża
firma

Temat: jak zrobić cash flow?

Czy ktoś podpowie gdzie wyeliminować środki trwałe w budowie tak by przyjęte do ST nie powodowały odpływu gotówki??
W tej chwili w modelu mam tak że jak je przyjmuje na stan to zmniejsza mi się gotówka....
Link do wypowiedziLink
Marcin Rzeszutkowski

Marcin Rzeszutkowski Główny Księgowy a
więc "dodawanie,
odejmowanie, ale
jedna...

Temat: jak zrobić cash flow?

Spróbuj zmienić model
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

CASH FLOW




Wyślij zaproszenie do
Anuluj