Ewa Monika Frąckowiak

1. Kontrola należności oraz zobowiązań spółki w tym:
- Wykonywanie raportów należności i zobowiązań spółki, uzgadnianie sald
- Koordynacja Komitetu Kontroli Kredytowej w tym prolongaty należności
- Naliczanie skont oraz wystawienie faktur
- Monitorowanie zadłużenia, wysyłanie przypomnień przed terminem zapłaty oraz windykacja
- Kompensaty
- Uzgadnianie sald księgi głównej
- Współpraca z kontrahentami
- Współpraca z przedstawicielami handlowymi Spółki
2. Kontakty z bankami
- Gwarancje bankowe, umowy
- Zawieranie transakcji zakupu walut obcych
- Negocjowanie lokat bankowych
- Koordynacja procedury wydania kart debetowych
- Dostęp do systemów bankowych
- Kontrola sald bankowych
- Przygotowywanie płatności / autoryzacja wypłat gotówkowych
- Reklamacje
3. Ewidencja środków trwałych Spółki
4. Odpowiedzialność za certyfikaty rezydencji - podatek u źródła
5. Księgowania w systemie SBO
- Wyciągi bankowe
- Faktury kosztowe
- Amortyzacja środków trwałych
- Stan rozliczeń z faktorem
- Rozliczenia należności, faktur korygujących
- Rozliczenia sald kontrahentów, kompensaty
- Przeksięgowania kosztów rejestracji
- Zmiany terminów zapłaty
- Rozliczenia zaliczek
6. Współpraca z działem sprzedaży, logistyki:
- Wartości nowych limitów kredytowych
- Stała kontrola terminów zapłaty, warunków sprzedaży
- Stan należności - raportowanie, wysyłanie informacji
7. Prowadzenie rozliczeń programów marketingowych Spółki
8. Współpraca z ubezpieczycielem należności Coface, w tym:
- Bezpośrednie kontakty z konsultantami ubezpieczyciela (Coface Poland i Coface Netherland)
- Obsługa bazy danych Cofanet
- Zgłaszanie przeterminowanych należności, informacja do Ubezpieczyciela o stanie sprawy
- Koordynacja procedury przyznawania limitów kredytowych w tym wnioski do ubezpieczyciela o zwiększenie limitów kredytowych, harmonogramy spłat, weksle, poręczenia
- Przygotowywanie raportów w zakresie powierzonych zadań
- Koordynacja procedury zmian terminów zapłaty
9. Rozliczanie faktoringu/programu sekurytyzacji, w tym kontrola i przygotowanie raportu dla faktora
10. Raportowanie do Dyrektora Finansowego
- Raport należności i zobowiązań na koniec każdego kwartału
- Miesięczna analiza kontrahentów pod kątem polityki kredytowej
- Raport miesięcznych transakcji kart debetowych
11. Wskaźniki DIO i DSO (raportowanie)
12. Podatek CIT
13. Potwierdzanie sald z kontrahentami oraz uzgadnianie sald z firmami z grupy ADAMA
14. Raport uzgodnienia sald wyciągów bankowych
15. Tygodniowy raport należności i zobowiązań z jednostkami niepowiązanymi – raportowanie do Grupy
16. Planowanie przepływów pieniężnych - raportowanie do Grupy ADAMA
17. Przepływy pieniężne metodą bezpośrednią
18. "Aging Report" comiesięczny raport wiekowania należności - raportowanie do Grupy ADAMA
19. Współpraca oraz raportowanie do Wywiadowni Gospodarczej
20. Współpraca z audytorami Deloitte
21. Współpraca z innymi działami w zakresie sporządzania sprawozdań do GUS.
22. Współpraca z firmą Contract Administration Sp. z o.o. w sprawie rozliczeń pracowniczych.

W wyniku przejęcia działu Communication Devices firmy Siemens przez firmę BenQ Mobile GmbH, podpisałam aneks do wcześniejszej umowy.

Specjalista ds. finansów (BenQ Poland Sp. z o.o. Warszawa)
- przygotowywanie płatności krajowych i zagranicznych, kontrola nad ich płynnością w systemie bankowym, poprzez kontakt z siedzibą firmy w Monachium oraz DB Polska Oracle, Finavigate, DB-Direct)
- księgowanie wyciągów bankowych w systemie Oracle, Symfonia
- księgowanie (SAP, ORACLE, Symfonia) oraz wystawianie faktur, sprawdzanie dokumentów pod względem formalno- rachunkowym
- obsługa finansowa kosztów marketingowych
- kontrola limitów kredytowych odbiorców, wprowadzanie danych do systemu SAP, kontrola terminów płatności klientów-zdejmowanie blokad ze zleceń sprzedaży, prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
- współpraca z ubezpieczycielem należności (AON Polska)
- rejestracja dostawców oraz odbiorców – Oracle, SAP, Symfonia
- rozliczanie zobowiązań pomiędzy spółkami BenQ Poland - BenQ Mobile Holding GmbH
- bezpośrednia współpraca z oddziałami na wschodzie (Ukraina, Azerbeijan, Białoruś)
- wystawianie umów o dzieło, umów zlecenia
- prowadzenie rejestru przedpłat
- odpowiedzialność za certyfikaty rezydencji od zagranicznych dostawców

Specjelista ds. logistyki / finansów (Siemens Sp. z o.o. Warszawa, Biuro Communications Devices)
- Wystawianie zamówień na zakup usług/towarów krajowych i zagarnicznych w SAP R3 / Spiridon
- Utrzymanie kontaktu z bezpośrednimi dostawcami
- Przyjmowanie i analizowanie reklamacji, wdrażanie odpowiednich zaradczych środków w celu zlikwidowania ich przyczyn
- Prowadzenie ewidencji opakowań
- Obsługa finansowa umów zleceń i umów o dzieło (informacja o obowiązku zgłoszenia do ZUS, wyliczanie wynagrodzenia brutto i netto, wystawianie umów, rachunków, not i dowodów wypłat)
- Obsługa finansowa zamówień na zakup usług krajowych i zagranicznych (dekretacja i księgowanie faktur zakupowych)
- Comiesięczne przygotowanie zestawień otwartych zamówień
- Prowadzenie rejestru przedpłat i zaliczek, monitorowanie zaksięgowanych faktur dotyczących przedpłat
- Prowadzenie rejestru środków trwałych i niskocennych składników majątkowych biura COM D: uzupełnianie wymaganych protokołów przyjęcia/zdania środka trawałego
- Wystawnianie faktur sprzedaży / korekt faktur.

Praca z dokumentacją celną i obsługa klienta w zakresie usług agencji celnej, koordynowanie pracą agentów celnych, obsługa komputera – prowadzenie rejestrów komputerowych, zestawienia przelewów, rozliczenia płatności, obsługa urządzeń biurowych, bezpośrednia współpraca z Urzędem Celnym, archiwizacja dokumentów celnych, wysyłanie zawiadomień o tranzytach.