Daniel Stępień

Departament Raportowania & Kontroli Finansowej
Zespoł Kontrolingu Spółek Zależnych.

IT Shared Services Center

Departament Optymalizacji i Rozwoju Procesów Biznesowych

Departament Budżetu i Kontroli Finansowej

Udział w procesie planowania finansowego kosztów ogólnych oraz nakładów inwestycyjnych, w tym analiza i opiniowanie, z punktu widzenia spójności i poprawności finansowej, budżetów i prognoz Pionu Techniki i poszczególnych centrów kosztowych wchodzących w jego skład.

Kontrola i raportowanie poziomu realizacji oraz istotnych odstępstw od prognoz i budżetów poszczególnych centrów kosztowych oraz całego Pionu Techniki w zakresie kosztów ogólnych, nakładów inwestycyjnych, w tym przygotowywanie raportów finansowych dla Dyrektora Pionu Techniki, właścicieli poszczególnych centrów kosztowych oraz Dyrektora DBiKF.

Weryfikacja i opiniowanie zgłaszanych przez komórki biznesowe materiałów o charakterze decyzyjnym, wywołujących skutki finansowe (inwestycje, koszty ogólne), w tym:
 opiniowanie pod kątem zgodności z budżetem i planem wydatków
 wskazywanie źródeł finansowania, możliwych ryzyk i szans

Weryfikacja zamówień w SAP dla dedykowanych obszarów pod kątem zgodności z planem wydatków, poprawności kont i elementów PSP oraz ich akceptację.

Tworzenie i rozliczanie rezerw w Polkomtel na podstawie informacji przekazanych przez osoby merytoryczne w Biznesie.

Opiniowanie formularzy zakupów (zgodności z planem wydatków, weryfikacja poprawności klasyfikacji wydatków).

Realizacja innych zadań ad-hoc zleconych przez Dyrektora DBiKF.

Przygotowywanie cyklicznych raportów finansowych obsługiwanych kontraktów budowlanych, raportowanie. Prognozowanie przepływów pieniężnych (Cash Flow). Opracowywanie analiz ekonomicznych, sporządzanie planów oraz prognoz wyników na kontraktach. Monitorowanie wykonania budżetów dla danych inwestycji oraz analiza odchyleń. Współpraca z Działem Księgowości w zakresie regulowania zobowiązań i należności, (w tym także również w zakresie umów cesji, factoringu oraz zajęć komorniczych). Prowadzenie ewidencji kaucji gwarancyjnych na obsługiwanych kontraktach. Udzielanie konsultacji i wyjaśnień kierownictwom obsługiwanych kontraktów w zakresie obowiązujących przepisów finansowych. Kontrola i zarządzanie kosztami. Księgowanie faktur w systemie ERP.

Samodzielne prowadzenie kontroli finansowej dla kontraktów budowlanych:

• Modernizacja układu paliwowego Zakładu Elektrociepłowni w Płocku dla PKN ORLEN S.A.;
Wartość kontraktu: 43,9 mln. zł

• Modernizacja lotniskowego składu MPS w Gdyni dla 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego;
Wartość kontraktu: 17,81 mln zł

• Budowa III nitki rurociągu "Przyjaźń" dla PERN "Przyjaźń" S.A.
Wartość kontraktu: 18, 25 mln zł

Dział Zarządzania & Kontroli Kosztów / Dział Finansowy - Dyrekcja Budownictwa Infrastrukturalnego

Opracowywanie analiz ekonomicznych, sporządzanie planów oraz prognoz wyników na kontraktach. Monitorowanie wykonania budżetów dla danych inwestycji. Udzielanie konsultacji i wyjaśnień kierownictwom obsługiwanych kontraktów w zakresie obowiązujących przepisów finansowych. Nadzorowanie strony finansowej i kosztowej rozliczania podwykonawców i dostawców na bazie zawartych z nimi umów. Współpraca z Działem Księgowości w zakresie regulowania zobowiązań i należności, (w tym także również w zakresie umów cesji, factoringu oraz zajęć komorniczych). Negocjowanie z podwykonawcami treści instrumentów finansowych typu gwarancje bankowe oraz ubezpieczeniowe, weksle, akredytywy itp, oraz późniejsze nimi zarządzanie. Prowadzenie ewidencji kaucji gwarancyjnych na obsługiwanych kontraktach.

Samodzielne prowadzenie kontroli finansowej dla kontraktów budowlanych:

• Most Rędziński przez rzekę Odrę, wraz z estakadami dojazdowymi w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (Wszystkie odcinki kontraktu: Estakada MA-21'I; Most MA-21'II; Estakada MA-21'III; Dyrekcja Kontraktu)

Wartość kontraktu: 576,78 mln zł.
Budowa ta została odznaczona nagrodą I stopnia w konkursie "Budowa roku 2011" *


Po zakończeniu projektu oddelegowany przez Dyrektora Obszaru Infrastrukturalnego do Bazy Sprzętowo Produkcyjnej gdzie w dwuosobowym zespole brałem udział we wprowadzaniu nowych procedur oraz organizowaniu Działu Finansowego dla nowej struktury.

Samodzielna kontrola finansowa przy robotach drogowych i sprzętowych dla wielu projektów m.in.

• Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód km około 574+300 do około 581+250 - Wartość kontraktu: 439,4 mln zł

• Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny) - Wartość kontraktu: 641,0 mln zł

• Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego ( Radziejowice) - Wartość kontraktu: 190,86 mln zł

W ramach BSP sprawowałem również kontrolę finansową nad jednostkami:

• Wytwórnia Mas Bitumicznych - Bolimów
• Laboratorium WMB Bolimów

Dział Zarządzania & Kontroli Kosztów - Dyrekcja Budownictwa Infrastrukturalnego

Nadzorowanie strony finansowej i kosztowej rozliczania podwykonawców i usług dostawców towarów na bazie zawartych z nimi umów, sporządzanie dokumentów księgowych uznających lub obciążających Zleceniodawców i Podwykonawców, prowadzenie ewidencji kaucji gwarancyjnych obsługiwanych kontraktów oraz rozliczanie ich.

Samodzielne prowadzenie kontroli finansowej dla kontraktów budowlanych:

• Most Rędziński przez rzekę Odrę, wraz z estakadami dojazdowymi w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (Wszystkie odcinki projektu: Estakada MA-21'I; Most MA-21'II; Estakada MA-21'III; Dyrekcja Kontraktu) - Wartość kontraktu: 576,78 mln zł.

Współudział przy projektach:

• Stacje kolei podziemnej - Stare Bielany (A21) i Wawrzyszew (A22) oraz towarzyszące tunele szlakowe B21 i B22 - Wartość Kontraktu: 217,65 mln zł

Oddelegowany na teren MD Papier GmbH; Plattling; Niemcy

Pomoc w kierowaniu 70 osobowym zespołem pracowników, prace administracyjne, personalne, tłumaczenia, kontakt z głównym wykonawcą robót na terenie MD Papier GmbH fińską firmą Metso Paper Pori Oy.

Następnie oddelegowany na teren Kronospan GmbH w Bischweier; Niemcy w tej samej funkcji.

Sprzedaż samochodów marki Honda, kompleksowa obsługa klienta. Pozyskiwanie nowych klientów, organizowanie Dni Otwartych Hondy w Świnoujściu. Utrzymywanie poprawnych relacji z klientami oraz dealerem. Prowadzenie biura firmy.