Anna Zima

- operacyjne procesowanie transakcji na aktywach funduszy, m. in. poprzez współpracę z podmiotami zaangażowanymi w transakcje – depozytariusze, kancelarie prawne, podmioty zarządzające funduszami;
- współpraca z bankami depozytariuszami, z podmiotami zewnętrznymi dokonującymi wyceny aktywów funduszy oraz podmiotami prowadzącymi księgi rachunkowe funduszy w procesie wyceny aktywów funduszy;
- kontrola statutowych kosztów funduszy nadzorowanych przez DFS oraz kontrola poprawności naliczania wynagrodzenia zmiennego dla Ipopema TFI S.A., zarządzających oraz serwiserów;
- wsparcie w procesie zawierania przez fundusze umów na ich obsługę przez instytucje finansowe (np. banki, domy maklerskie itp.);
- współpraca z innymi podmiotami w zakresie wynikającym z udziału DFS w procesach związanych z uczestnikami funduszy (emisje, wykupy, wypłaty dochodu);
- współpraca z audytorem w procesie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych funduszy;
- korespondencja z podmiotami z którymi fundusze zarządzane przez DFS mają podpisane umowy w zakresie zadań realizowanych przez DFS;
- realizacja z rachunków funduszy płatności związanych z realizacją transakcji na aktywach tych funduszy;
- udział w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania uprawnionych organów administracji publicznej dotyczące funduszy oraz ich uczestników (np. KNF, US, CBA, komornicy, policja, sąd itp.);
- wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa;
- przechowywanie dokumentów i informacji związanych z wykonywanymi obowiązkami w uzgodniony w Departamencie sposób;
- współpraca z podmiotami wykonującymi usługi archiwizacji na rzecz funduszy nadzorowanych przez DFS;
- monitoring stanu środków płynnych funduszy oraz wsparcie w zarządzaniu tymi środkami;

- prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych w zakresie: ewidencji portfeli wierzytelności, ewidencji kosztów i wpłat oraz księgowanie zwrotów od sądów i komorników,
- sprawdzanie poprawności rozliczenia wyciągów bankowych obsługiwanych funduszy,
- rozliczanie transakcji pomiędzy funduszami,
- weryfikacja oraz realizacja wniosków o zwrot środków nienależnych,
- weryfikacja poprawności danych finansowych przy zawieraniu aneksów, porozumień,
- zaczyt portfeli wierzytelności oraz weryfikacja poprawności ich zaczytu w systemie,
- rozliczanie portfeli sprzedanych,
- księgowanie umorzeń oraz spisań z ksiąg,
- przygotowywanie danych do wyceny funduszy,
- wycena Funduszy: Debtor NSFIZ oraz Debito NSFIZ,

- sprzedaż produktów NN poprzez przygotowywanie indywidualnych rozwiązań dla Klienta,
- organizacja i prowadzenie spotkań biznesowych z Klientami,
- profesjonalna obsługa Klientów w oparciu o standardy firmy NN,

- biznesowa analiza odchyleń, przygotowywanie raportów wyników wraz z wyjaśnieniami na potrzeby Pionu Kontrolingu oraz audytora;
- uczestniczenie w procesach budżetowania oraz planowania;
- przygotowywanie prezentacji Business Review na potrzeby Prezesa i Członka Zarządu;
- koordynacja uzgadniania procesu rozliczeń Intercompany;
- opracowywanie FICP-ów dla procesu zakupowego na potrzeby SOX;
- wsparcie kontrolingowo-finansowe przy realizacji powierzonych projektów; koordynacja projektów w ramach Kontrolingu Operacji i Inwestycji;
- odpowiedzialność za poprawność przygotowania memoriałów kosztowych i przychodowych oraz ścisła współpraca z Pionem Rachunkowości i Centrum Operacji Księgowych w procesie przepływu informacji finansowych;
- współpraca z jednostkami finansowymi w zakresie listy MPK-ów, kart i map ryzyk oraz matryc Zakładowego Planu Kont;
- koordynacja i weryfikacja zmian w Procedurach, Uchwałach, Zarządzeniach, Instrukcjach i opisach Procesów dotyczących Kontrolingu;
- nadzór finansowy nad Spółkami Zależnymi: Telefony Podlaskie, TP Invest (Budżetowanie, Prognozowanie, Raportowanie, rozliczanie MBO);

- przygotowywanie budżetu kosztów i przychodów Pionu oraz monitorowanie jego realizacji,
- sporządzanie raportu z wielkości sprzedaży oraz utraty i migracji łączy głównych,
- analizy wykonania celów sprzedażowych (PSTN, ISDN, Wybrane Numery, Łatwa Międzymiastowa, Neostrada),
- przygotowywanie „Raportu Miesięcznego PKI” dla Członka Zarządu,
- prowadzenie sprawozdawczości zewnętrznej na potrzeby URTiP – Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,

- przygotowywanie budżetu jednostki oraz monitorowanie jego odchyleń,
- przygotowanie planów sprzedażowych ilościowych oraz przychodowych Pionu oraz monitorowanie ich wykonania;
- weryfikacja funkcjonujących systemów sprawozdawczości i dostosowanie ich do potrzeb Pionu,
- prowadzenie wewnętrznej sprawozdawczości statystycznej (Sprawozdanie o służbowych
stacjach telefonicznych; sprawozdanie z usług konwencjonalnej radiokomunikacji morskiej),

- obsługa administracyjno – kancelaryjna sekretariatu,
- uczestnictwo w procesie budżetowania i opracowywania wieloletniego planu strategicznego,
- opisy merytoryczne dokumentów finansowo – księgowych,
- analiza odchyleń oraz kontrola realizacji budżetu jednostki,