Anna Wieczorek

- nadzorowanie działalności podmiotów zewnętrznych w zakresie księgowości funduszy inwestycyjnych
- nadzorowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych
- nadzorowanie procesu wyceny funduszy inwestycyjnych, kontroli limitów i innych ograniczeń inwestycyjnych
- udział w procesie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy, raportów, ewidencji dotyczących funduszy
- współpraca z Depozytariuszami, audytorami, podmiotami zarządzającymi i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym funduszy inwestycyjnych
- tworzenie analiz z wybranych obszarów prezentujących sytuację majątkową i finansową TFI na potrzeby Zarządu

- kontrola pod względem formalno - prawnym dokumentów dotyczących transakcji funduszu
- kontrola dokonywanej przez towarzystwo zarządzające funduszem wyceny jego aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę
- ocena bieżącej zgodności inwestycji funduszy z obowiązującymi przepisami i interpretacjami instytucji nadzorczych
- kontrola wysokości zaangażowania w poszczególne kategorie lokat oraz przygotowywanie raportów do KNF

-team leader - koordynacja działań zespołu
-weryfikacja wyceny wartości netto aktywów (NAV review) funduszy inwestycyjnych działających w Polsce
-kontrolowanie zobowiązań
-wycena aktywów funduszy inwestycyjnych
-przygotowywanie cyklicznych raportów na potrzeby Departamentu Finansowego i Zarządzania
-sporządzanie raportów (dziennych, tygodniowych, miesięcznych)
-sporządzanie sprawozdań (kwartalnych, półrocznych, rocznych) (KNF, uczestnicy)
-współpraca z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
-współpraca z audytorami podczas przeglądów okresowych
-uczestnictwo w projektach związanych z wyceną aktywów
-wdrażanie i testy nowych wymagań księgowych i systemowych